| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 934.00 | 33 095.00 | 2 840.00 | 35 934.00 |
AN Terrains | 99 191.00 | 74 178.00 | 25 013.00 | 99 191.00 |
AP Constructions | 183 514.00 | 176 973.00 | 6 541.00 | 183 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 572.00 | 340 723.00 | 231 849.00 | 572 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 124.00 | 436 862.00 | 66 262.00 | 503 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 602.00 | 1 061 831.00 | 345 771.00 | 1 407 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 604.00 | | 133 604.00 | 133 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 132.00 | 28 080.00 | 375 052.00 | 403 132.00 |
BZ Autres créances | 554 933.00 | | 554 933.00 | 554 933.00 |
CF Disponibilités | 46 995.00 | | 46 995.00 | 46 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 889.00 | 28 080.00 | 1 128 809.00 | 1 156 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 491.00 | 1 089 911.00 | 1 474 580.00 | 2 564 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 567.00 | -335 524.00 | | -194 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 007.00 | 140 956.00 | | 180 007.00 |
DL TOTAL (I) | 185 440.00 | 5 433.00 | | 185 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 343.00 | 134 344.00 | | 208 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 000.00 | 88 971.00 | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 841.00 | 278 623.00 | | 455 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 629.00 | 179 408.00 | | 250 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 572.00 | 16 000.00 | | 81 572.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 141.00 | 699 261.00 | | 1 289 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 580.00 | 704 694.00 | | 1 474 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 227.00 | 687 177.00 | | 1 188 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 630 083.00 | | 5 630 083.00 | 5 630 083.00 |
FG Production vendue services | 325 533.00 | | 325 533.00 | 325 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 955 617.00 | | 5 955 617.00 | 5 955 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 126 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 441 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 899 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 286.00 | 10 321.00 | | 3 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 714.00 | 32 685.00 | | 9 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 43 006.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 1 305.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 914.00 | 2 788.00 | | 2 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704.00 | 4 093.00 | | 3 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 296.00 | 38 913.00 | | 9 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 139 995.00 | 5 427 118.00 | | 6 139 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 959 988.00 | 5 286 162.00 | | 5 959 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 007.00 | 140 956.00 | | 180 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 242.00 | 159 245.00 | | 132 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 350.00 | | 178 807.00 | 1 290 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 914.00 | 13 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 523.00 | 1 407 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 609.00 | 1 358 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 111.00 | | 2 823.00 | 33 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 058.00 | | 175 984.00 | 1 241 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 397.00 | 128 042.00 | 58 609.00 | 992 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 923.00 | 1 172.00 | | 31 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 474.00 | 126 871.00 | 58 609.00 | 960 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 404.00 | 26 676.00 | | 1 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 404.00 | 26 676.00 | | 1 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404.00 | 26 676.00 | | 1 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 676.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 841.00 | 455 841.00 | | 455 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 798.00 | 115 798.00 | | 115 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 711.00 | 77 711.00 | | 77 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
UX Autres créances clients | 368 242.00 | | | 368 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
VB T. V. A. | 82 411.00 | | | 82 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 759.00 | 38 846.00 | 100 913.00 | 139 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 759.00 | | | 139 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
VP Divers | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 074.00 | | | 431 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 557.00 | 989 557.00 | | 989 557.00 |
VW T.V.A. | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 140.00 | 898 227.00 | 100 913.00 | 999 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |