| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 034.00 | 36 806.00 | 3 228.00 | 40 034.00 |
AN Terrains | 124 592.00 | 98 977.00 | 25 615.00 | 124 592.00 |
AP Constructions | 183 514.00 | 183 372.00 | 142.00 | 183 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 293.00 | 460 885.00 | 245 409.00 | 706 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 474.00 | 484 316.00 | 36 158.00 | 520 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 783.00 | | 53 783.00 | 53 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 913.00 | 1 264 355.00 | 385 558.00 | 1 649 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 287.00 | | 177 287.00 | 177 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 465.00 | 71 669.00 | 329 796.00 | 401 465.00 |
BZ Autres créances | 558 137.00 | | 558 137.00 | 558 137.00 |
CF Disponibilités | 92 173.00 | | 92 173.00 | 92 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 143.00 | 71 669.00 | 1 184 474.00 | 1 256 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 057.00 | 1 336 024.00 | 1 570 033.00 | 2 906 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
DG Autres réserves | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
DH Report à nouveau | | -14 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 312.00 | 175 681.00 | | -39 312.00 |
DL TOTAL (I) | 221 809.00 | 361 121.00 | | 221 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 594.00 | 100 913.00 | | 61 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 989.00 | 74 234.00 | | 125 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 615.00 | 260 000.00 | | 337 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 383.00 | 645 489.00 | | 604 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 642.00 | 251 877.00 | | 202 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 348 224.00 | 1 349 854.00 | | 1 348 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 033.00 | 1 710 975.00 | | 1 570 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 890 572.00 | | 6 890 572.00 | 6 890 572.00 |
FG Production vendue services | 502 295.00 | | 502 295.00 | 502 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 392 867.00 | | 7 392 867.00 | 7 392 867.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 451 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 330 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 993.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 574 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 920.00 | 29 615.00 | | 5 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | 16 001.00 | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 920.00 | 45 616.00 | | 123 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | 13 375.00 | | 2 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 085.00 | 3 260.00 | | 5 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 695.00 | 16 635.00 | | 7 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 225.00 | 28 981.00 | | 116 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 584 918.00 | 7 862 097.00 | | 7 584 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 624 230.00 | 7 686 415.00 | | 7 624 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 312.00 | 175 681.00 | | -39 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 235.00 | | 195 881.00 | 1 480 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 171.00 | 1 649 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 171.00 | 1 588 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 010.00 | | 3 024.00 | 37 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 958.00 | | 184 901.00 | 1 429 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 267.00 | | 7 956.00 | 13 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 476.00 | 124 965.00 | 21 086.00 | 1 160 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 606.00 | 1 200.00 | | 35 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 870.00 | 123 764.00 | 21 086.00 | 1 124 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 676.00 | 43 993.00 | | 27 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 676.00 | 43 993.00 | | 27 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 676.00 | 43 993.00 | | 27 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 993.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 383.00 | 604 383.00 | | 604 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 188.00 | 104 188.00 | | 104 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 615.00 | 337 615.00 | | 337 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
UX Autres créances clients | 315 462.00 | 315 462.00 | | 315 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 003.00 | 86 003.00 | | 86 003.00 |
VB T. V. A. | 71 872.00 | 71 872.00 | | 71 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 594.00 | 36 791.00 | 24 803.00 | 61 594.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 254.00 | 77 254.00 | | 77 254.00 |
VP Divers | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 655.00 | 407 655.00 | | 407 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 907.00 | 1 007 907.00 | | 1 007 907.00 |
VW T.V.A. | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 223.00 | 1 323 420.00 | 24 803.00 | 1 348 223.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |