| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 034.00 | 38 271.00 | 1 764.00 | 40 034.00 |
AN Terrains | 178 375.00 | 112 402.00 | 65 973.00 | 178 375.00 |
AP Constructions | 183 514.00 | 183 514.00 | | 183 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 277.00 | 551 293.00 | 225 984.00 | 777 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 536.00 | 486 711.00 | 39 825.00 | 526 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 439.00 | 1 372 191.00 | 374 248.00 | 1 746 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 920.00 | | 118 920.00 | 118 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 664.00 | 102 948.00 | 251 716.00 | 354 664.00 |
BZ Autres créances | 239 599.00 | | 239 599.00 | 239 599.00 |
CF Disponibilités | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 124.00 | 102 948.00 | 683 177.00 | 786 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 563.00 | 1 475 139.00 | 1 057 424.00 | 2 532 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
DG Autres réserves | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
DH Report à nouveau | -39 312.00 | | | -39 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 331.00 | -39 312.00 | | -79 331.00 |
DL TOTAL (I) | 142 478.00 | 221 809.00 | | 142 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 276.00 | 87 583.00 | | 52 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 125.00 | 337 615.00 | | 177 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 125.00 | 604 383.00 | | 376 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 221.00 | 202 642.00 | | 193 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 747.00 | 1 348 224.00 | | 914 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 225.00 | 1 570 033.00 | | 1 057 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 906.00 | | | 896 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 805 858.00 | | 5 805 858.00 | 5 805 858.00 |
FG Production vendue services | 558 157.00 | | 558 157.00 | 558 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 364 015.00 | | 6 364 015.00 | 6 364 015.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 420 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 554 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 279.00 | |
GE Autres charges | | | 8 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 614 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 510.00 | 5 920.00 | | 54 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 667.00 | 118 000.00 | | 109 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 177.00 | 123 920.00 | | 164 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | 2 610.00 | | 2 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 886.00 | 5 085.00 | | 17 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 910.00 | 7 695.00 | | 19 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 267.00 | 116 225.00 | | 144 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 590 782.00 | 7 584 918.00 | | 6 590 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 113.00 | 7 624 230.00 | | 6 670 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 331.00 | -39 312.00 | | -79 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 102.00 | 262 498.00 | | 254 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 005.00 | | 182 563.00 | 1 642 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 667.00 | 16 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 129.00 | 1 746 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 463.00 | 1 689 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 748.00 | | 182 563.00 | 1 580 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 355.00 | 122 236.00 | 14 400.00 | 1 264 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 806.00 | 1 465.00 | | 36 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 549.00 | 120 772.00 | 14 400.00 | 1 227 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 669.00 | 31 279.00 | | 71 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 669.00 | 31 279.00 | | 71 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 669.00 | 31 279.00 | | 71 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 125.00 | 376 125.00 | | 376 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
UX Autres créances clients | 231 127.00 | 231 127.00 | | 231 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 537.00 | 123 537.00 | | 123 537.00 |
VB T. V. A. | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 476.00 | 34 435.00 | 18 041.00 | 52 476.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 174.00 | 160 174.00 | | 160 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 488.00 | 624 932.00 | 16 556.00 | 641 488.00 |
VW T.V.A. | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 822.00 | 719 781.00 | 18 041.00 | 737 822.00 |