| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
AN Terrains | 251 029.00 | 151 662.00 | 99 367.00 | 251 029.00 |
AP Constructions | 118 423.00 | 118 423.00 | | 118 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 468.00 | 708 360.00 | 561 107.00 | 1 269 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 838.00 | 435 245.00 | 184 594.00 | 619 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 142.00 | 1 437 902.00 | 903 241.00 | 2 341 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 892.00 | | 210 892.00 | 210 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 099.00 | 1 598.00 | 906 501.00 | 908 099.00 |
BZ Autres créances | 366 003.00 | | 366 003.00 | 366 003.00 |
CF Disponibilités | 638 381.00 | | 638 381.00 | 638 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 089.00 | 1 598.00 | 2 145 491.00 | 2 147 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 232.00 | 1 439 499.00 | 3 048 732.00 | 4 488 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
DG Autres réserves | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
DH Report à nouveau | -35 057.00 | -118 643.00 | | -35 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 174.00 | 83 586.00 | | 388 174.00 |
DL TOTAL (I) | 614 238.00 | 226 063.00 | | 614 238.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 512.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 512.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 675.00 | 822 834.00 | | 811 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 713.00 | 200 000.00 | | 101 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 707.00 | 769 518.00 | | 1 115 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 506.00 | 248 138.00 | | 400 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 893.00 | 2 960.00 | | 4 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 495.00 | 2 059 450.00 | | 2 434 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 732.00 | 2 287 025.00 | | 3 048 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 713.00 | | | 101 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 573 922.00 | | 10 573 922.00 | 10 573 922.00 |
FG Production vendue services | 646 410.00 | | 646 410.00 | 646 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 220 332.00 | | 11 220 332.00 | 11 220 332.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 281 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 983 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 701 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 515.00 | 100 233.00 | | 31 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 48 210.00 | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 527.00 | 148 443.00 | | 55 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 928.00 | 34.00 | | 103 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685.00 | 40 977.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 613.00 | 41 011.00 | | 104 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 086.00 | 107 432.00 | | -49 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 844.00 | | | 119 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 336 739.00 | 7 500 778.00 | | 11 336 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 948 565.00 | 7 417 192.00 | | 10 948 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 174.00 | 83 586.00 | | 388 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 982.00 | | 706 355.00 | 1 647 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 195.00 | 2 341 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 195.00 | 2 292 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 890.00 | | 706 355.00 | 1 598 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 959.00 | 253 452.00 | 12 510.00 | 1 196 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 679.00 | 533.00 | | 23 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 280.00 | 252 919.00 | 12 510.00 | 1 173 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
6T Sur comptes clients | 1 159.00 | 439.00 | | 1 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159.00 | 439.00 | | 1 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 671.00 | 439.00 | 1 512.00 | 2 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 439.00 | 1 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 707.00 | 1 115 707.00 | | 1 115 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 163.00 | 155 163.00 | | 155 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 804.00 | 72 804.00 | | 72 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 844.00 | 119 844.00 | | 119 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
UX Autres créances clients | 906 182.00 | 906 182.00 | | 906 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 150 126.00 | 150 126.00 | | 150 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 675.00 | 6 989.00 | 4 686.00 | 11 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 181 360.00 | 601 744.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 713.00 | 101 713.00 | | 101 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 527.00 | 214 527.00 | | 214 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 697.00 | 1 297 817.00 | 24 880.00 | 1 322 697.00 |
VW T.V.A. | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 495.00 | 1 811 169.00 | 606 430.00 | 2 434 495.00 |