| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 212.00 | 23 679.00 | 533.00 | 24 212.00 |
AN Terrains | 202 521.00 | 129 278.00 | 73 243.00 | 202 521.00 |
AP Constructions | 124 298.00 | 124 298.00 | | 124 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 645.00 | 515 526.00 | 260 119.00 | 775 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 452.00 | 404 179.00 | 65 274.00 | 469 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 982.00 | 1 196 959.00 | 451 023.00 | 1 647 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 287.00 | | 84 287.00 | 84 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 975.00 | 1 159.00 | 842 816.00 | 843 975.00 |
BZ Autres créances | 297 218.00 | | 297 218.00 | 297 218.00 |
CF Disponibilités | 588 915.00 | | 588 915.00 | 588 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 162.00 | 1 159.00 | 1 836 003.00 | 1 837 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 144.00 | 1 198 118.00 | 2 287 025.00 | 3 485 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 056.00 | 8 066.00 | | 8 056.00 |
DG Autres réserves | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
DH Report à nouveau | -118 643.00 | -39 312.00 | | -118 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 586.00 | -79 331.00 | | 83 586.00 |
DL TOTAL (I) | 226 063.00 | 142 478.00 | | 226 063.00 |
DP Provisions pour risques | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 834.00 | 52 476.00 | | 822 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 177 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 518.00 | 376 125.00 | | 769 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 138.00 | 193 221.00 | | 248 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 450.00 | 914 947.00 | | 2 059 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 025.00 | 1 057 424.00 | | 2 287 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 775.00 | 896 906.00 | | 1 247 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 467 388.00 | | 6 467 388.00 | 6 467 388.00 |
FG Production vendue services | 698 788.00 | | 698 788.00 | 698 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 166 176.00 | | 7 166 176.00 | 7 166 176.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 352 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 151 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 105 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 364 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 233.00 | 54 510.00 | | 100 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 210.00 | 109 667.00 | | 48 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 443.00 | 164 177.00 | | 148 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 2 024.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 977.00 | 17 886.00 | | 40 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 011.00 | 19 910.00 | | 41 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 432.00 | 144 267.00 | | 107 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 500 778.00 | 6 590 782.00 | | 7 500 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 417 192.00 | 6 670 113.00 | | 7 417 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 586.00 | -79 331.00 | | 83 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 135.00 | 254 102.00 | | 205 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 439.00 | | 303 036.00 | 1 746 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 420.00 | 24 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 493.00 | 1 647 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 823.00 | 24 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 250.00 | 1 598 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 848.00 | | 223 292.00 | 1 689 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 556.00 | | 79 744.00 | 16 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 191.00 | 132 772.00 | 308 004.00 | 1 372 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 271.00 | 1 231.00 | 15 823.00 | 38 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 920.00 | 131 541.00 | 292 181.00 | 1 333 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 512.00 | | |
6T Sur comptes clients | 102 948.00 | 1 159.00 | 102 948.00 | 102 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 948.00 | 1 159.00 | 102 948.00 | 102 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 948.00 | 2 671.00 | 102 946.00 | 102 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 671.00 | 102 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 518.00 | 769 518.00 | | 769 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 987.00 | 123 987.00 | | 123 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 890.00 | 70 890.00 | | 70 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
UX Autres créances clients | 842 584.00 | 842 584.00 | | 842 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 152 061.00 | 152 061.00 | | 152 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 834.00 | 11 159.00 | 11 675.00 | 22 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 581 118.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 003.00 | 139 003.00 | | 139 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 769.00 | 22 766.00 | | 22 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 840.00 | 1 163 960.00 | 24 880.00 | 1 188 840.00 |
VW T.V.A. | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 450.00 | 1 247 775.00 | 592 793.00 | 2 059 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |