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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 010.00 | 35 606.00 | 1 404.00 | 37 010.00 |
AN Terrains | 117 031.00 | 85 875.00 | 31 156.00 | 117 031.00 |
AP Constructions | 183 514.00 | 180 399.00 | 3 115.00 | 183 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 600.00 | 393 399.00 | 205 201.00 | 598 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 247.00 | 465 197.00 | 44 049.00 | 509 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 203.00 | 1 160 476.00 | 319 727.00 | 1 480 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 451.00 | | 235 451.00 | 235 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 715.00 | 27 676.00 | 538 039.00 | 565 715.00 |
BZ Autres créances | 544 660.00 | | 544 660.00 | 544 660.00 |
CF Disponibilités | 49 252.00 | | 49 252.00 | 49 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 924.00 | 27 676.00 | 1 391 248.00 | 1 418 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 127.00 | 1 188 152.00 | 1 710 975.00 | 2 899 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 560.00 | -194 567.00 | | -14 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 681.00 | 180 007.00 | | 175 681.00 |
DL TOTAL (I) | 361 121.00 | 185 440.00 | | 361 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 147.00 | 208 343.00 | | 175 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 915.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 000.00 | 290 000.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 489.00 | 455 841.00 | | 645 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 877.00 | 250 629.00 | | 251 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 81 572.00 | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 854.00 | 1 288 301.00 | | 1 349 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 975.00 | 1 473 741.00 | | 1 710 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 261.00 | 1 188 227.00 | | 1 288 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 243 583.00 | | 7 243 583.00 | 7 243 583.00 |
FG Production vendue services | 422 033.00 | | 422 033.00 | 422 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 665 615.00 | | 7 665 615.00 | 7 665 615.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 806 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 571 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 558 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 615.00 | 3 286.00 | | 29 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 001.00 | 9 714.00 | | 16 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 616.00 | 13 000.00 | | 45 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 375.00 | 790.00 | | 13 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 260.00 | 2 914.00 | | 3 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 635.00 | 3 704.00 | | 16 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 981.00 | 9 296.00 | | 28 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 176.00 | 27 172.00 | | 61 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 862 097.00 | 6 139 995.00 | | 7 862 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 686 415.00 | 5 959 988.00 | | 7 686 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 681.00 | 180 007.00 | | 175 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 009.00 | 132 242.00 | | 201 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 634.00 | | 107 588.00 | 1 407 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 987.00 | 1 480 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 294.00 | 37 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 693.00 | 1 429 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 934.00 | | 1 370.00 | 35 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 433.00 | | 106 218.00 | 1 358 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 831.00 | 130 373.00 | 31 728.00 | 1 061 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 095.00 | 2 805.00 | 294.00 | 33 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 736.00 | 127 567.00 | 31 434.00 | 1 028 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 080.00 | 1 000.00 | 1 404.00 | 28 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 080.00 | 1 000.00 | 1 404.00 | 28 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 080.00 | 1 000.00 | 1 404.00 | 28 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 1 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 489.00 | 645 489.00 | | 645 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 631.00 | 100 631.00 | | 100 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 731.00 | 90 731.00 | | 90 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
UX Autres créances clients | 532 504.00 | | | 532 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
VB T. V. A. | 86 858.00 | | | 86 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 234.00 | 74 234.00 | | 74 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 913.00 | 39 320.00 | 61 593.00 | 100 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
VP Divers | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 459.00 | | | 386 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 486.00 | 1 147 486.00 | | 1 147 486.00 |
VW T.V.A. | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 854.00 | 1 028 261.00 | 61 593.00 | 1 089 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |