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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 987.00 | 12 659.00 | 328.00 | 12 987.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 415.00 | 60 409.00 | 13 006.00 | 73 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 114.00 | 116 918.00 | 106 196.00 | 223 114.00 |
BT Marchandises | 520 386.00 | | 520 386.00 | 520 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 335.00 | 26 519.00 | 110 817.00 | 137 335.00 |
BZ Autres créances | 49 797.00 | | 49 797.00 | 49 797.00 |
CF Disponibilités | 85 550.00 | | 85 550.00 | 85 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 402.00 | 26 519.00 | 780 884.00 | 807 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 517.00 | 143 437.00 | 887 080.00 | 1 030 517.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 371.00 | 196 371.00 | | 196 371.00 |
DH Report à nouveau | 54 779.00 | 28 776.00 | | 54 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 742.00 | 26 003.00 | | -247 742.00 |
DL TOTAL (I) | 113 408.00 | 361 150.00 | | 113 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 196.00 | 101 683.00 | | 66 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 219.00 | 20 204.00 | | 269 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 177.00 | 8 019.00 | | 4 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 318.00 | 357 691.00 | | 296 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 738.00 | 142 457.00 | | 112 738.00 |
EA Autres dettes | 25 023.00 | 55 808.00 | | 25 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 672.00 | 685 862.00 | | 773 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 080.00 | 1 047 012.00 | | 887 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 731.00 | 182 361.00 | 1 508 092.00 | 1 325 731.00 |
FG Production vendue services | 65 279.00 | 12 346.00 | 77 625.00 | 65 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 009.00 | 194 707.00 | 1 585 716.00 | 1 391 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 519.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 855.00 | 584.00 | | 3 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 855.00 | 270 584.00 | | 3 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 815.00 | 22 513.00 | | 9 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 815.00 | 222 513.00 | | 9 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 960.00 | 48 071.00 | | -5 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | 801.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 873.00 | 2 038 256.00 | | 1 616 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 615.00 | 2 012 254.00 | | 1 864 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 742.00 | 26 003.00 | | -247 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 761.00 | | 812 289.00 | 235 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 776 785.00 | 21 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824 935.00 | 223 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 491.00 | 83 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 659.00 | 117 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 987.00 | | 4 391.00 | 82 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 935.00 | | 57 989.00 | 103 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 839.00 | | 749 909.00 | 48 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 171.00 | 7 747.00 | | 109 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 415.00 | 2 244.00 | | 10 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 757.00 | 5 503.00 | | 98 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 927.00 | 26 519.00 | 15 927.00 | 15 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 927.00 | 26 519.00 | 15 927.00 | 15 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 927.00 | 26 519.00 | 15 927.00 | 15 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 519.00 | 15 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 318.00 | 296 318.00 | | 296 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 606.00 | 72 606.00 | | 72 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
UX Autres créances clients | 102 016.00 | | | 102 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 196.00 | 66 196.00 | | 66 196.00 |
VI Groupe et associés | 269 219.00 | 269 219.00 | | 269 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VP Divers | 325.00 | | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 259.00 | 201 467.00 | 21 792.00 | 223 259.00 |
VW T.V.A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 495.00 | 769 495.00 | | 769 495.00 |