| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 787.00 | 13 263.00 | 3 524.00 | 16 787.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 187.00 | 57 920.00 | 16 267.00 | 74 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 874.00 | 55 402.00 | 11 472.00 | 66 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 737.00 | 126 584.00 | 108 153.00 | 234 737.00 |
BT Marchandises | 565 068.00 | | 565 068.00 | 565 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 663.00 | 8 399.00 | 430 265.00 | 438 663.00 |
BZ Autres créances | 368 199.00 | | 368 199.00 | 368 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 370.00 | 36.00 | 4 334.00 | 4 370.00 |
CF Disponibilités | 123 897.00 | | 123 897.00 | 123 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 236.00 | 8 435.00 | 1 501 801.00 | 1 510 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 973.00 | 135 019.00 | 1 609 955.00 | 1 744 973.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 250.00 | 245 730.00 | | 160 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 427.00 | -85 479.00 | | 18 427.00 |
DL TOTAL (I) | 288 677.00 | 270 250.00 | | 288 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 878.00 | 237 975.00 | | 540 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | 1 604.00 | | 2 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 168.00 | 559 963.00 | | 505 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 568.00 | 182 124.00 | | 182 568.00 |
EA Autres dettes | 66 765.00 | 68 270.00 | | 66 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 277.00 | 1 049 935.00 | | 1 321 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 955.00 | 1 320 186.00 | | 1 609 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 701.00 | 897 478.00 | | 1 193 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 9 577.00 | | 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 027.00 | 342 571.00 | 2 128 598.00 | 1 786 027.00 |
FG Production vendue services | 250 708.00 | 11 632.00 | 262 340.00 | 250 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 735.00 | 354 203.00 | 2 390 938.00 | 2 036 735.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | 5 351.00 | | 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 556.00 | 1 579.00 | | 1 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 138.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 548.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 49 295.00 | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | 50 149.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | -49 601.00 | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -4 160.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 743.00 | 3 360 158.00 | | 2 397 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 316.00 | 3 445 637.00 | | 2 379 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 427.00 | -85 479.00 | | 18 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 093.00 | | 9 644.00 | 225 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 987.00 | | 3 800.00 | 82 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 216.00 | | 5 844.00 | 135 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 038.00 | 12 546.00 | | 114 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 987.00 | 276.00 | | 12 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 051.00 | 12 270.00 | | 101 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 208.00 | | 5 809.00 | 14 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 208.00 | 36.00 | 5 809.00 | 14 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 208.00 | 36.00 | 5 809.00 | 14 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 809.00 | |
UG ‐ Financières | | 36.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 168.00 | 505 168.00 | | 505 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 644.00 | 94 644.00 | | 94 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 423 775.00 | 423 775.00 | | 423 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VB T. V. A. | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VC Groupe et associés | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 439.00 | 150 439.00 | | 150 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 439.00 | 262 862.00 | 127 577.00 | 390 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VP Divers | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 955.00 | 295 955.00 | | 295 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 288.00 | 815 573.00 | 6 715.00 | 822 288.00 |
VW T.V.A. | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 304.00 | 1 170 727.00 | 127 577.00 | 1 298 304.00 |