| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 575.00 | 8 951.00 | 1 624.00 | 10 575.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 787.00 | 56 214.00 | 10 573.00 | 66 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 902.00 | 37 379.00 | 8 523.00 | 45 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 154.00 | 102 544.00 | 97 610.00 | 200 154.00 |
BT Marchandises | 555 874.00 | | 555 874.00 | 555 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 392.00 | 7 703.00 | 490 689.00 | 498 392.00 |
BZ Autres créances | 481 156.00 | | 481 156.00 | 481 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CF Disponibilités | 147 935.00 | | 147 935.00 | 147 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 429.00 | 7 703.00 | 1 692 726.00 | 1 700 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 583.00 | 110 247.00 | 1 790 336.00 | 1 900 583.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 677.00 | 160 250.00 | | 178 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 814.00 | 18 427.00 | | 60 814.00 |
DL TOTAL (I) | 349 491.00 | 288 677.00 | | 349 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 993.00 | 540 878.00 | | 490 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 513.00 | 2 926.00 | | 3 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 798.00 | 505 168.00 | | 682 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 753.00 | 182 568.00 | | 237 753.00 |
EA Autres dettes | 25 788.00 | 66 765.00 | | 25 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 845.00 | 1 321 277.00 | | 1 440 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 336.00 | 1 609 955.00 | | 1 790 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 629.00 | 916 932.00 | | 1 091 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 235 040.00 | 156 453.00 | 2 391 493.00 | 2 235 040.00 |
FG Production vendue services | 256 939.00 | 9 575.00 | 266 514.00 | 256 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 979.00 | 166 028.00 | 2 658 007.00 | 2 491 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 158.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 980.00 | 158.00 | | 12 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 1 523.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 895.00 | 1 523.00 | | 12 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -1 365.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 766.00 | -1 200.00 | | 12 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 113.00 | 2 397 743.00 | | 2 682 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 299.00 | 2 379 316.00 | | 2 621 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 814.00 | 18 427.00 | | 60 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 739.00 | | | 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 737.00 | | 14 188.00 | 234 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 771.00 | 200 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 212.00 | 80 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 559.00 | 112 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 787.00 | | | 86 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 060.00 | | 14 188.00 | 141 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 584.00 | 11 849.00 | 35 889.00 | 126 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 263.00 | 1 900.00 | 6 212.00 | 13 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 321.00 | 9 949.00 | 29 677.00 | 113 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 399.00 | | 696.00 | 8 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 435.00 | | 732.00 | 8 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 435.00 | | 732.00 | 8 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 696.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 798.00 | 682 798.00 | | 682 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 488 625.00 | 488 625.00 | | 488 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VB T. V. A. | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VC Groupe et associés | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 292.00 | 128 077.00 | 349 215.00 | 477 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 523.00 | 400 523.00 | | 400 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 565.00 | 989 850.00 | 6 715.00 | 996 565.00 |
VW T.V.A. | 83 265.00 | 83 265.00 | | 83 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 844.00 | 1 091 629.00 | 349 215.00 | 1 440 844.00 |