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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 765.00 | 64 289.00 | 10 476.00 | 74 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 992.00 | 121 126.00 | 98 866.00 | 219 992.00 |
BT Marchandises | 542 672.00 | | 542 672.00 | 542 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 803.00 | 17 380.00 | 374 423.00 | 391 803.00 |
BZ Autres créances | 356 462.00 | | 356 462.00 | 356 462.00 |
CF Disponibilités | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 533.00 | 17 380.00 | 1 327 153.00 | 1 344 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 525.00 | 138 507.00 | 1 426 019.00 | 1 564 525.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 371.00 | 196 371.00 | | 196 371.00 |
DH Report à nouveau | -192 963.00 | 54 779.00 | | -192 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 951.00 | -247 742.00 | | 190 951.00 |
DL TOTAL (I) | 304 359.00 | 113 408.00 | | 304 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 328.00 | 66 196.00 | | 66 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 947.00 | 269 219.00 | | 346 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 195.00 | 4 177.00 | | 3 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 735.00 | 296 318.00 | | 453 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 462.00 | 112 738.00 | | 211 462.00 |
EA Autres dettes | 39 993.00 | 25 023.00 | | 39 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 660.00 | 773 672.00 | | 1 121 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 019.00 | 887 080.00 | | 1 426 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 947.00 | | | 346 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 527.00 | 143 546.00 | 1 225 073.00 | 1 081 527.00 |
FG Production vendue services | 104 398.00 | 3 611.00 | 108 009.00 | 104 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 926.00 | 147 157.00 | 1 333 083.00 | 1 185 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 823.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340.00 | 3 855.00 | | 4 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 718.00 | | | 184 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 057.00 | 3 855.00 | | 189 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 066.00 | 9 815.00 | | 13 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 558.00 | 9 815.00 | | 17 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 499.00 | -5 960.00 | | 171 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 739.00 | 1 616 873.00 | | 1 535 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 788.00 | 1 864 615.00 | | 1 344 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 951.00 | -247 742.00 | | 190 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 114.00 | | 1 370.00 | 223 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 592.00 | 18 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 492.00 | 219 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 82 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 887.00 | | | 83 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 265.00 | | 1 350.00 | 117 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 962.00 | | 20.00 | 21 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 918.00 | 4 208.00 | | 116 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 659.00 | 328.00 | | 12 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 259.00 | 3 880.00 | | 104 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 519.00 | 1 823.00 | 10 961.00 | 26 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 519.00 | 1 823.00 | 10 961.00 | 26 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 519.00 | 1 823.00 | 10 961.00 | 26 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 823.00 | 10 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 735.00 | 453 735.00 | | 453 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 088.00 | 79 088.00 | | 79 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
UX Autres créances clients | 369 181.00 | | | 369 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 196.00 | 13 240.00 | 52 956.00 | 66 196.00 |
VI Groupe et associés | 346 947.00 | 346 947.00 | | 346 947.00 |
VP Divers | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 381.00 | | | 342 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 089.00 | 765 869.00 | 18 220.00 | 784 089.00 |
VW T.V.A. | 90 171.00 | 90 171.00 | | 90 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 465.00 | 1 065 509.00 | 52 956.00 | 1 118 465.00 |