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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 187.00 | 49 160.00 | 25 027.00 | 74 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 030.00 | 51 892.00 | 9 138.00 | 61 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 093.00 | 114 038.00 | 111 055.00 | 225 093.00 |
BT Marchandises | 691 317.00 | | 691 317.00 | 691 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 783.00 | 14 208.00 | 287 575.00 | 301 783.00 |
BZ Autres créances | 211 630.00 | | 211 630.00 | 211 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CF Disponibilités | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 338.00 | 14 208.00 | 1 209 130.00 | 1 223 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 432.00 | 128 246.00 | 1 320 186.00 | 1 448 432.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 730.00 | 196 371.00 | | 245 730.00 |
DH Report à nouveau | | -2 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 479.00 | 51 371.00 | | -85 479.00 |
DL TOTAL (I) | 270 250.00 | 355 730.00 | | 270 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 975.00 | 66 931.00 | | 237 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 604.00 | | 1 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 963.00 | 509 007.00 | | 559 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 124.00 | 203 579.00 | | 182 124.00 |
EA Autres dettes | 68 270.00 | 49 074.00 | | 68 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 935.00 | 844 868.00 | | 1 049 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 186.00 | 1 200 597.00 | | 1 320 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 478.00 | 805 152.00 | | 897 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 417.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 583 228.00 | 325 399.00 | 2 908 627.00 | 2 583 228.00 |
FG Production vendue services | 397 232.00 | 9 481.00 | 406 713.00 | 397 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 459.00 | 334 880.00 | 3 315 339.00 | 2 980 459.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 578.00 | |
GE Autres charges | | | 4 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 65.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | 12 450.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | 12 515.00 | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 295.00 | 2 587.00 | | 49 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 14 066.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844.00 | 1 924.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 149.00 | 18 578.00 | | 50 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 601.00 | -6 062.00 | | -49 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 160.00 | -4 300.00 | | -4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 158.00 | 2 384 005.00 | | 3 360 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 637.00 | 2 332 634.00 | | 3 445 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 479.00 | 51 371.00 | | -85 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 484.00 | | 40 829.00 | 207 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 220.00 | 225 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 210.00 | 135 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 987.00 | | | 82 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 107.00 | | 40 319.00 | 118 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | 510.00 | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 071.00 | 13 177.00 | 23 210.00 | 124 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 084.00 | 13 177.00 | 23 210.00 | 111 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 180.00 | 4 578.00 | 2 550.00 | 12 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 180.00 | 4 578.00 | 2 550.00 | 12 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 180.00 | 4 578.00 | 2 550.00 | 12 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 578.00 | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 963.00 | 559 963.00 | | 559 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 270.00 | 68 270.00 | | 68 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 278 719.00 | 278 719.00 | | 278 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VB T. V. A. | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VC Groupe et associés | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 122.00 | 75 665.00 | 152 457.00 | 228 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 540.00 | 98 540.00 | | 98 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 615.00 | 524 900.00 | 6 715.00 | 531 615.00 |
VW T.V.A. | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 935.00 | 897 478.00 | 152 457.00 | 1 049 935.00 |