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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 256.00 | 67 234.00 | 7 023.00 | 74 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 484.00 | 124 071.00 | 83 413.00 | 207 484.00 |
BT Marchandises | 598 440.00 | | 598 440.00 | 598 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 464.00 | 12 180.00 | 270 284.00 | 282 464.00 |
BZ Autres créances | 100 559.00 | | 100 559.00 | 100 559.00 |
CF Disponibilités | 134 520.00 | | 134 520.00 | 134 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 365.00 | 12 180.00 | 1 117 185.00 | 1 129 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 849.00 | 136 251.00 | 1 200 597.00 | 1 336 849.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 371.00 | 196 371.00 | | 196 371.00 |
DH Report à nouveau | -2 012.00 | -192 963.00 | | -2 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 371.00 | 190 951.00 | | 51 371.00 |
DL TOTAL (I) | 355 730.00 | 304 359.00 | | 355 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 931.00 | 66 329.00 | | 66 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 346 947.00 | | 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 673.00 | 3 195.00 | | 15 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 007.00 | 453 735.00 | | 509 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 579.00 | 211 462.00 | | 203 579.00 |
EA Autres dettes | 49 074.00 | 39 993.00 | | 49 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 868.00 | 1 121 660.00 | | 844 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 597.00 | 1 426 019.00 | | 1 200 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 152.00 | 1 068 704.00 | | 805 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 417.00 | 132.00 | | 3 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 799 242.00 | 289 771.00 | 2 089 013.00 | 1 799 242.00 |
FG Production vendue services | 247 323.00 | 14 034.00 | 261 357.00 | 247 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 565.00 | 303 805.00 | 2 350 370.00 | 2 046 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 396.00 | 487.00 | | 14 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 885.00 | | | 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 4 340.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 450.00 | 184 718.00 | | 12 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 515.00 | 189 057.00 | | 12 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587.00 | 13 066.00 | | 2 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 066.00 | 4 492.00 | | 14 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 578.00 | 17 558.00 | | 18 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 062.00 | 171 499.00 | | -6 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 300.00 | | | -4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 005.00 | 1 535 739.00 | | 2 384 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 634.00 | 1 344 788.00 | | 2 332 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 371.00 | 190 951.00 | | 51 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 992.00 | | 6 692.00 | 219 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 207 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 118 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 987.00 | | | 82 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 615.00 | | 6 692.00 | 118 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 126.00 | 8 079.00 | 5 134.00 | 121 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 139.00 | 8 079.00 | 5 134.00 | 108 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 380.00 | | 5 200.00 | 17 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 380.00 | | 5 200.00 | 17 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 380.00 | | 5 200.00 | 17 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 007.00 | 509 007.00 | | 509 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 248.00 | 75 248.00 | | 75 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 266 562.00 | | | 266 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VB T. V. A. | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VC Groupe et associés | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 514.00 | 23 798.00 | 39 716.00 | 63 514.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
VP Divers | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 625.00 | 396 405.00 | 6 220.00 | 402 625.00 |
VW T.V.A. | 41 864.00 | 41 864.00 | | 41 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 194.00 | 789 478.00 | 39 716.00 | 829 194.00 |