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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 410.00 | 49 324.00 | 82 085.00 | 131 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 205.00 | 52 095.00 | 99 109.00 | 151 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 814.00 | 101 420.00 | 206 394.00 | 307 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BN En cours de production de biens | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 309.00 | 6 947.00 | 1 362.00 | 8 309.00 |
BZ Autres créances | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CF Disponibilités | 241 844.00 | | 241 844.00 | 241 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 538.00 | 6 947.00 | 292 591.00 | 299 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 353.00 | 108 367.00 | 498 986.00 | 607 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
DL TOTAL (I) | 120 748.00 | | | 120 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 902.00 | | | 132 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 674.00 | | | 220 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 237.00 | | | 378 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 986.00 | | | 498 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 237.00 | | | 378 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 566.00 | | 793 566.00 | 793 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 566.00 | | 793 566.00 | 793 566.00 |
FM Production stockée | | | -14 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 558.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | | | 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 874.00 | | | 779 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 780.00 | | | 718 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 685.00 | | 96 769.00 | 211 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 307 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 282 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 485.00 | | 96 769.00 | 186 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 769.00 | 48 291.00 | 640.00 | 53 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 769.00 | 48 291.00 | 640.00 | 53 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 389.00 | 5 558.00 | | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389.00 | 5 558.00 | | 1 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389.00 | 5 558.00 | | 1 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 902.00 | 132 902.00 | | 132 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 427.00 | 149 427.00 | | 149 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VI Groupe et associés | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 409.00 | 23 209.00 | 25 200.00 | 48 409.00 |
VW T.V.A. | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 237.00 | 378 237.00 | | 378 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
ST Autres comptes | 171 074.00 | | | 171 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
YT Sous‐traitance | 63 186.00 | | | 63 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 038.00 | | | 91 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 433.00 | | | 312 433.00 |