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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 471.00 | 116 037.00 | 158 434.00 | 274 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 880.00 | 15 155.00 | 56 725.00 | 71 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 513.00 | 131 193.00 | 256 320.00 | 387 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 144.00 | | 209 144.00 | 209 144.00 |
BZ Autres créances | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
CF Disponibilités | 89 478.00 | | 89 478.00 | 89 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 082.00 | | 369 082.00 | 369 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 595.00 | 131 193.00 | 625 402.00 | 756 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 81 584.00 | | | 81 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 707.00 | | | 200 707.00 |
DL TOTAL (I) | 285 591.00 | | | 285 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 173.00 | | | 166 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 811.00 | | | 339 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 402.00 | | | 625 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 811.00 | | | 189 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 889.00 | | 689 889.00 | 689 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 889.00 | | 689 889.00 | 689 889.00 |
FQ Autres produits | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 813.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 262.00 | | | -9 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 952.00 | | | -53 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 200.00 | | | 693 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 493.00 | | | 492 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 707.00 | | | 200 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 150.00 | | 196 913.00 | 449 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 551.00 | 387 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 551.00 | 346 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 989.00 | | 196 913.00 | 407 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 930.00 | 51 813.00 | 258 551.00 | 337 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 930.00 | 51 813.00 | 258 551.00 | 337 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 889.00 | 121 889.00 | | 121 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
UX Autres créances clients | 209 144.00 | 209 144.00 | | 209 144.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 910.00 | 276 749.00 | 41 161.00 | 317 910.00 |
VW T.V.A. | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 811.00 | 189 811.00 | 150 000.00 | 339 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
ST Autres comptes | 151 177.00 | | | 151 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 796.00 | | | 92 796.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 364 925.00 | | | 364 925.00 |
YT Sous‐traitance | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 267.00 | | | 291 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |