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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 430.00 | 154 649.00 | 77 781.00 | 232 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 530.00 | 133 300.00 | 20 230.00 | 153 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 121.00 | 287 949.00 | 139 172.00 | 427 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 362.00 | | 110 362.00 | 110 362.00 |
BZ Autres créances | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CF Disponibilités | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 210.00 | | 168 210.00 | 168 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 332.00 | 287 949.00 | 307 382.00 | 595 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 339.00 | | | -4 339.00 |
DL TOTAL (I) | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 568.00 | | | 84 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 414.00 | | | 190 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 891.00 | | | 288 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 382.00 | | | 307 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 891.00 | | | 288 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 315.00 | | 797 315.00 | 797 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 315.00 | | 797 315.00 | 797 315.00 |
FM Production stockée | | | -51 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 632.00 | |
GE Autres charges | | | 15 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 536.00 | | | -19 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 380.00 | | | -14 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 431.00 | | | 778 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 770.00 | | | 782 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 339.00 | | | -4 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 904.00 | | 34 717.00 | 403 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 427 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 385 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 704.00 | | 18 756.00 | 378 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | 15 961.00 | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 167.00 | 60 632.00 | 6 849.00 | 234 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 167.00 | 60 632.00 | 6 849.00 | 234 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 568.00 | 84 568.00 | | 84 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 212.00 | 118 212.00 | | 118 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
UX Autres créances clients | 110 362.00 | 110 362.00 | | 110 362.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 825.00 | 140 664.00 | 41 161.00 | 181 825.00 |
VW T.V.A. | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 891.00 | 288 891.00 | | 288 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
ST Autres comptes | 182 509.00 | | | 182 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 735.00 | | | 93 735.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 245 836.00 | | | 245 836.00 |
YT Sous‐traitance | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -82 496.00 | | | -82 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 845.00 | | | 307 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |