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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 174.00 | 124 418.00 | 100 756.00 | 225 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 530.00 | 109 749.00 | 43 782.00 | 153 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 904.00 | 234 167.00 | 169 738.00 | 403 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BN En cours de production de biens | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 681.00 | 6 947.00 | 54 734.00 | 61 681.00 |
BZ Autres créances | 116 779.00 | | 116 779.00 | 116 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 972.00 | 6 947.00 | 274 025.00 | 280 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 876.00 | 241 114.00 | 443 762.00 | 684 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 144 841.00 | | | 144 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 311.00 | | | -125 311.00 |
DL TOTAL (I) | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 759.00 | | | 133 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 222.00 | | | 264 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 932.00 | | | 420 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 762.00 | | | 443 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 932.00 | | | 420 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 468.00 | | 363 468.00 | 363 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 468.00 | | 363 468.00 | 363 468.00 |
FM Production stockée | | | 33 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 705.00 | |
GE Autres charges | | | 21 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 279.00 | | | -10 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 839.00 | | | -92 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 288.00 | | | 403 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 599.00 | | | 528 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 311.00 | | | -125 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 303.00 | | 6 602.00 | 397 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 103.00 | | 6 602.00 | 372 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 462.00 | 66 705.00 | | 167 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 462.00 | 66 705.00 | | 167 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 759.00 | 133 759.00 | | 133 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 968.00 | 180 968.00 | | 180 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 372.00 | | | 53 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 789.00 | | | 115 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 973.00 | 188 773.00 | 25 200.00 | 213 973.00 |
VW T.V.A. | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 932.00 | 420 932.00 | | 420 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
ST Autres comptes | 138 594.00 | | | 138 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 576.00 | | | 69 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 274 188.00 | | | 274 188.00 |
YT Sous‐traitance | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |