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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 819.00 | 111 902.00 | 247 917.00 | 359 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 435.00 | 32 281.00 | 68 155.00 | 100 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 415.00 | 144 183.00 | 357 232.00 | 501 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BN En cours de production de biens | 89 781.00 | | 89 781.00 | 89 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 191.00 | | 79 191.00 | 79 191.00 |
BZ Autres créances | 86 107.00 | | 86 107.00 | 86 107.00 |
CF Disponibilités | 153 571.00 | | 153 571.00 | 153 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 140.00 | | 440 140.00 | 440 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 555.00 | 144 183.00 | 797 372.00 | 941 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 268 491.00 | | | 268 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
DL TOTAL (I) | 324 949.00 | | | 324 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 788.00 | | | 132 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 256.00 | | | 128 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 852.00 | | | 172 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 424.00 | | | 472 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 372.00 | | | 797 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 935.00 | | | 442 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 860.00 | | 919 860.00 | 919 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 860.00 | | 919 860.00 | 919 860.00 |
FM Production stockée | | | 89 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 935.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 161.00 | | | -27 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 705.00 | | | 1 043 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 547.00 | | | 990 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 965.00 | | | 88 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 513.00 | | 163 902.00 | 387 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 501 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 460 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 352.00 | | 163 902.00 | 346 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 193.00 | 58 935.00 | 45 944.00 | 131 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 193.00 | 58 935.00 | 45 944.00 | 131 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 832.00 | 131 832.00 | | 131 832.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
UX Autres créances clients | 79 191.00 | 79 191.00 | | 79 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 788.00 | 103 299.00 | 29 489.00 | 132 788.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 113.00 | 81 113.00 | | 81 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 490.00 | 181 329.00 | 41 161.00 | 222 490.00 |
VW T.V.A. | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 167.00 | 314 678.00 | 29 489.00 | 344 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
ST Autres comptes | 262 942.00 | | | 262 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 514.00 | | | 100 514.00 |
YT Sous‐traitance | 263 490.00 | | | 263 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 366.00 | | | 135 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 592.00 | | | 83 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 789.00 | | | 635 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |