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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 977.00 | 185 218.00 | 53 759.00 | 238 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 012.00 | 152 712.00 | 16 300.00 | 169 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 150.00 | 337 930.00 | 111 220.00 | 449 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 512.00 | | 98 512.00 | 98 512.00 |
BZ Autres créances | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CF Disponibilités | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 090.00 | | 189 090.00 | 189 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 240.00 | 337 930.00 | 300 310.00 | 638 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
DL TOTAL (I) | 84 884.00 | | | 84 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 512.00 | | | 159 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 426.00 | | | 215 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 310.00 | | | 300 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 426.00 | | | 215 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 245.00 | | 608 245.00 | 608 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 245.00 | | 608 245.00 | 608 245.00 |
FQ Autres produits | | | 6 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 981.00 | |
GE Autres charges | | | 24 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 559.00 | | | -2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 948.00 | | | 616 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 555.00 | | | 550 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 121.00 | | 22 029.00 | 427 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 960.00 | | 22 029.00 | 385 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 949.00 | 49 981.00 | | 287 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 949.00 | 49 981.00 | | 287 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 471.00 | 117 471.00 | | 117 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
UX Autres créances clients | 98 512.00 | 98 512.00 | | 98 512.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 596.00 | 116 435.00 | 41 161.00 | 157 596.00 |
VW T.V.A. | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 426.00 | 215 426.00 | | 215 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
ST Autres comptes | 161 487.00 | | | 161 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 896.00 | | | 96 896.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198 049.00 | | | 198 049.00 |
YT Sous‐traitance | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 455.00 | | | 65 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 735.00 | | | 282 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |