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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 631.00 | 2 868.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 69 928.00 | 36 806.00 | 33 122.00 | 69 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 359.00 | 83 440.00 | 14 918.00 | 98 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 350.00 | 39 742.00 | 21 607.00 | 61 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 505.00 | 165 513.00 | 270 992.00 | 436 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 185.00 | | 96 185.00 | 96 185.00 |
BN En cours de production de biens | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BT Marchandises | 395 546.00 | | 395 546.00 | 395 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 258.00 | 625.00 | 192 633.00 | 193 258.00 |
BZ Autres créances | 53 531.00 | | 53 531.00 | 53 531.00 |
CF Disponibilités | 73 324.00 | | 73 324.00 | 73 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 533.00 | 625.00 | 856 907.00 | 857 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 038.00 | 166 139.00 | 1 127 899.00 | 1 294 038.00 |
CU Autres participations | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 234 358.00 | | | 234 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
DL TOTAL (I) | 483 670.00 | | | 483 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 602.00 | | | 73 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 292.00 | | | 299 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 007.00 | | | 135 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 267.00 | | | 92 267.00 |
EA Autres dettes | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 228.00 | | | 644 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 899.00 | | | 1 127 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 815.00 | | | 556 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 516 520.00 | | 4 516 520.00 | 4 516 520.00 |
FD Production vendue biens | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
FG Production vendue services | 1 008 702.00 | | 1 008 702.00 | 1 008 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 528 413.00 | | 5 528 413.00 | 5 528 413.00 |
FM Production stockée | | | -46.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 540 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 064 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 15 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 465 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 936.00 | | | -4 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 607.00 | | | 5 540 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 489 295.00 | | | 5 489 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 089.00 | | 18 617.00 | 427 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | 201.00 | 13 474.00 | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 201.00 | 436 505.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 392.00 | | | 193 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 020.00 | | 9 617.00 | 220 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 676.00 | | 9 000.00 | 13 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 505.00 | 17 008.00 | | 148 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421.00 | 2 102.00 | | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 083.00 | 14 906.00 | | 145 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 386.00 | 417.00 | 178.00 | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386.00 | 417.00 | 178.00 | 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386.00 | 417.00 | 178.00 | 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 292.00 | 299 292.00 | | 299 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 007.00 | 135 007.00 | | 135 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 192 257.00 | | | 192 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VC Groupe et associés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 633.00 | 19 489.00 | 53 143.00 | 72 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 794.00 | | | 81 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 305.00 | 263 305.00 | | 263 305.00 |
VW T.V.A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 958.00 | 556 815.00 | 53 143.00 | 609 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
ST Autres comptes | 189 732.00 | | | 189 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 663.00 | | | 72 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 366.00 | | | 450 366.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 387.00 | | | 336 387.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |