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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | 8 276.00 | 195 723.00 | 204 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 2 105.00 | 3 294.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 94 749.00 | 52 018.00 | 42 730.00 | 94 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 389.00 | 100 208.00 | 7 180.00 | 107 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 410.00 | 52 530.00 | 36 879.00 | 89 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 075.00 | 216 590.00 | 299 484.00 | 516 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 650.00 | | 103 650.00 | 103 650.00 |
BN En cours de production de biens | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BT Marchandises | 644 533.00 | | 644 533.00 | 644 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 019.00 | 322.00 | 101 697.00 | 102 019.00 |
BZ Autres créances | 54 430.00 | | 54 430.00 | 54 430.00 |
CF Disponibilités | 233 309.00 | | 233 309.00 | 233 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 420.00 | 322.00 | 1 198 098.00 | 1 198 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 495.00 | 216 912.00 | 1 497 582.00 | 1 714 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 424 375.00 | | | 424 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
DL TOTAL (I) | 655 003.00 | | | 655 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 034.00 | | | 155 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 150.00 | | | 344 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 058.00 | | | 198 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 888.00 | | | 118 888.00 |
EA Autres dettes | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 579.00 | | | 842 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 582.00 | | | 1 497 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 561.00 | | | 415 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 990.00 | | 14 980.00 | 504 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 895.00 | 516 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 895.00 | 291 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 851.00 | | | 210 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 463.00 | | 14 980.00 | 280 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 941.00 | 42 543.00 | 3 895.00 | 177 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 8 133.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 241.00 | 34 410.00 | 3 895.00 | 174 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322.00 | | | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | | | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | | | 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 075.00 | | 344 075.00 | 344 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 058.00 | 198 058.00 | | 198 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 433.00 | 67 433.00 | | 67 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 101 245.00 | 101 245.00 | | 101 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VC Groupe et associés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 008.00 | 71 066.00 | 82 942.00 | 154 008.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 507.00 | | | 658 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 813.00 | | | 504 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VP Divers | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 687.00 | 187 687.00 | | 187 687.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 579.00 | 415 561.00 | 427 018.00 | 842 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
ST Autres comptes | 214 893.00 | | | 214 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 880.00 | | | 76 880.00 |
YT Sous‐traitance | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 806.00 | | | 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 978 750.00 | | | 978 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 869 862.00 | | | 869 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 085.00 | | | 377 085.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |