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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | 19 110.00 | 185 889.00 | 205 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AP Constructions | 94 749.00 | 63 245.00 | 31 503.00 | 94 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 224.00 | 118 515.00 | 43 709.00 | 162 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 440.00 | 70 277.00 | 17 162.00 | 87 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 940.00 | 277 999.00 | 291 941.00 | 569 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 133.00 | | 75 133.00 | 75 133.00 |
BN En cours de production de biens | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BT Marchandises | 599 487.00 | | 599 487.00 | 599 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 669.00 | 34 552.00 | 444 117.00 | 478 669.00 |
BZ Autres créances | 94 958.00 | | 94 958.00 | 94 958.00 |
CF Disponibilités | 133 228.00 | | 133 228.00 | 133 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 301.00 | 34 552.00 | 1 393 749.00 | 1 428 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 242.00 | 312 551.00 | 1 685 691.00 | 1 998 242.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 485 812.00 | | | 485 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 356.00 | | | 92 356.00 |
DL TOTAL (I) | 776 169.00 | | | 776 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 944.00 | | | 93 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 753.00 | | | 295 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 024.00 | | | 161 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 839.00 | | | 202 839.00 |
EA Autres dettes | 102 118.00 | | | 102 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 521.00 | | | 909 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 691.00 | | | 1 685 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 680.00 | | | 876 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 426.00 | | | 64 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 234.00 | | 5 706.00 | 564 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 851.00 | | 1 000.00 | 210 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 707.00 | | 4 706.00 | 339 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 172.00 | 33 826.00 | | 244 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 966.00 | 5 994.00 | | 19 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 206.00 | 27 831.00 | | 224 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322.00 | 34 552.00 | 322.00 | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | 34 552.00 | 322.00 | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | 34 552.00 | 322.00 | 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 552.00 | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 320.00 | 295 320.00 | | 295 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 024.00 | 161 024.00 | | 161 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 308.00 | 98 308.00 | | 98 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 118.00 | 102 118.00 | | 102 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 444 117.00 | 444 117.00 | | 444 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VC Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 659.00 | 585 459.00 | 10 200.00 | 595 659.00 |
VW T.V.A. | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 680.00 | 876 680.00 | | 876 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
ST Autres comptes | 230 189.00 | | | 230 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 865.00 | | | 84 865.00 |
YT Sous‐traitance | 49 451.00 | | | 49 451.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 049 076.00 | | | 1 049 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864 001.00 | | | 864 001.00 |
ZE Dividendes | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 237.00 | | | 425 237.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |