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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | 14 609.00 | 189 390.00 | 204 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 3 905.00 | 1 494.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 94 749.00 | 57 631.00 | 37 117.00 | 94 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 518.00 | 104 967.00 | 52 550.00 | 157 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 440.00 | 61 606.00 | 25 833.00 | 87 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 234.00 | 244 172.00 | 320 061.00 | 564 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 538.00 | | 90 538.00 | 90 538.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 654 937.00 | | 654 937.00 | 654 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 261.00 | 322.00 | 230 939.00 | 231 261.00 |
BZ Autres créances | 76 466.00 | | 76 466.00 | 76 466.00 |
CF Disponibilités | 296 434.00 | | 296 434.00 | 296 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 892.00 | 322.00 | 1 411 570.00 | 1 411 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 126.00 | 244 494.00 | 1 731 631.00 | 1 976 126.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 457 003.00 | | | 457 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 523.00 | | | 54 523.00 |
DL TOTAL (I) | 709 527.00 | | | 709 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 267.00 | | | 112 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 142.00 | | | 431 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 313.00 | | | 197 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 463.00 | | | 185 463.00 |
EA Autres dettes | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 104.00 | | | 1 022 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 631.00 | | | 1 731 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 018.00 | | | 947 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 075.00 | | 74 762.00 | 516 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 603.00 | 564 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 603.00 | 339 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 851.00 | | | 210 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 548.00 | | 74 762.00 | 291 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 590.00 | 34 901.00 | 7 319.00 | 216 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 833.00 | 8 133.00 | | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 757.00 | 26 768.00 | 7 319.00 | 204 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322.00 | | | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | | | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | | | 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 102.00 | 428 102.00 | | 428 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 313.00 | 197 313.00 | | 197 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 601.00 | 92 601.00 | | 92 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 230 488.00 | 230 488.00 | | 230 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 985.00 | 53 483.00 | 29 502.00 | 82 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 102.00 | | | 428 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 036.00 | | | 415 036.00 |
VP Divers | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 281.00 | 328 281.00 | | 328 281.00 |
VW T.V.A. | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 520.00 | 947 018.00 | 29 502.00 | 976 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
ST Autres comptes | 219 594.00 | | | 219 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 946.00 | | | 81 946.00 |
YT Sous‐traitance | 53 953.00 | | | 53 953.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 199 524.00 | | | 1 199 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 025 407.00 | | | 1 025 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 545.00 | | | 404 545.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |