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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 3 131.00 | 1 368.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 80 785.00 | 40 934.00 | 39 850.00 | 80 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 305.00 | 85 789.00 | 15 516.00 | 101 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 984.00 | 37 059.00 | 29 925.00 | 66 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 144.00 | 170 807.00 | 285 337.00 | 456 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 993.00 | | 98 993.00 | 98 993.00 |
BN En cours de production de biens | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 339 787.00 | | 339 787.00 | 339 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 727.00 | 966.00 | 189 761.00 | 190 727.00 |
BZ Autres créances | 56 780.00 | | 56 780.00 | 56 780.00 |
CF Disponibilités | 61 389.00 | | 61 389.00 | 61 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 432.00 | 966.00 | 788 466.00 | 789 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 577.00 | 171 773.00 | 1 073 804.00 | 1 245 577.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 285 670.00 | | | 285 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
DL TOTAL (I) | 506 643.00 | | | 506 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 491.00 | | | 99 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 020.00 | | | 178 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 474.00 | | | 150 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 326.00 | | | 125 326.00 |
EA Autres dettes | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 160.00 | | | 567 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 804.00 | | | 1 073 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 005.00 | | | 359 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 505.00 | | 31 540.00 | 436 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 901.00 | 456 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 901.00 | 249 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 392.00 | | | 193 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 638.00 | | 31 338.00 | 229 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 474.00 | | 201.00 | 13 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 513.00 | 16 492.00 | 11 199.00 | 165 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 524.00 | 1 499.00 | | 5 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 989.00 | 14 992.00 | 11 199.00 | 159 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625.00 | 966.00 | 625.00 | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | 966.00 | 625.00 | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | 966.00 | 625.00 | 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 966.00 | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 700.00 | | 174 700.00 | 174 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 474.00 | 150 474.00 | | 150 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 188 408.00 | 188 408.00 | | 188 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 210.00 | 19 755.00 | 33 455.00 | 53 210.00 |
VI Groupe et associés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 601.00 | | | 170 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 112.00 | 265 112.00 | | 265 112.00 |
VW T.V.A. | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 160.00 | 359 005.00 | 208 155.00 | 567 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
ST Autres comptes | 188 811.00 | | | 188 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
YT Sous‐traitance | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 718 408.00 | | | 718 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 595 822.00 | | | 595 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 777.00 | | | 306 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |