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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | 1 943.00 | 202 056.00 | 204 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 305.00 | 5 094.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 94 749.00 | 46 311.00 | 48 437.00 | 94 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 689.00 | 92 651.00 | 18 038.00 | 110 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 024.00 | 35 278.00 | 39 745.00 | 75 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 990.00 | 177 941.00 | 327 048.00 | 504 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 898.00 | | 93 898.00 | 93 898.00 |
BN En cours de production de biens | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BT Marchandises | 620 204.00 | | 620 204.00 | 620 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 548.00 | 322.00 | 199 226.00 | 199 548.00 |
BZ Autres créances | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
CF Disponibilités | 100 943.00 | | 100 943.00 | 100 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 975.00 | 322.00 | 1 090 653.00 | 1 090 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 965.00 | 178 263.00 | 1 417 701.00 | 1 595 965.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 308 643.00 | | | 308 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 732.00 | | | 115 732.00 |
DL TOTAL (I) | 622 375.00 | | | 622 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 338.00 | | | 88 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 576.00 | | | 294 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 302.00 | | | 251 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 255.00 | | | 97 255.00 |
EA Autres dettes | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 326.00 | | | 795 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 701.00 | | | 1 417 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 533.00 | | | 727 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 144.00 | | 70 333.00 | 456 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 488.00 | 504 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 941.00 | 210 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 546.00 | 280 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 392.00 | | 24 400.00 | 193 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 075.00 | | 45 933.00 | 249 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 807.00 | 28 622.00 | 21 488.00 | 170 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 024.00 | 3 617.00 | 6 941.00 | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 783.00 | 25 004.00 | 14 546.00 | 163 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 966.00 | | 643.00 | 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966.00 | | 643.00 | 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966.00 | | 643.00 | 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322.00 | 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 100.00 | 292 100.00 | | 292 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 302.00 | 251 302.00 | | 251 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 198 774.00 | 198 774.00 | | 198 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 240.00 | 27 758.00 | 24 482.00 | 52 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 137.00 | 247 137.00 | | 247 137.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 015.00 | 727 533.00 | 24 482.00 | 752 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
ST Autres comptes | 199 678.00 | | | 199 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 366.00 | | | 73 366.00 |
YT Sous‐traitance | 159 441.00 | | | 159 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 900 825.00 | | | 900 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 807 645.00 | | | 807 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 459.00 | | | 473 459.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |