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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 641.00 | 50 306.00 | 13 335.00 | 63 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 409.00 | 46 229.00 | 17 179.00 | 63 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 152.00 | 96 536.00 | 31 616.00 | 128 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 715.00 | 1 425.00 | 124 290.00 | 125 715.00 |
BZ Autres créances | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CF Disponibilités | 236 100.00 | | 236 100.00 | 236 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 210.00 | 1 425.00 | 388 785.00 | 390 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 363.00 | 97 961.00 | 420 402.00 | 518 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 985.00 | 88 645.00 | | 74 985.00 |
DL TOTAL (I) | 107 985.00 | 121 645.00 | | 107 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 531.00 | 19 599.00 | | 10 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 546.00 | 133 956.00 | | 177 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 857.00 | 44 262.00 | | 32 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 481.00 | 74 318.00 | | 91 481.00 |
EA Autres dettes | | 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 416.00 | 272 873.00 | | 312 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 402.00 | 394 519.00 | | 420 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 186.00 | 262 342.00 | | 311 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 645 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 795.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 552.00 | 187.00 | | 4 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 552.00 | 5 607.00 | | -4 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 756.00 | 658 295.00 | | 652 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 771.00 | 569 649.00 | | 577 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 985.00 | 88 645.00 | | 74 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 542.00 | | 7 610.00 | 120 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 742.00 | | 7 308.00 | 119 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 301.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 454.00 | 12 081.00 | | 84 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 454.00 | 12 081.00 | | 84 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 125 715.00 | | | 125 715.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 531.00 | 9 301.00 | 1 230.00 | 10 531.00 |
VI Groupe et associés | 177 546.00 | 177 546.00 | | 177 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 867.00 | 134 018.00 | 849.00 | 134 867.00 |
VW T.V.A. | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 416.00 | 311 186.00 | 1 230.00 | 312 416.00 |