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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 647.00 | 58 517.00 | 6 130.00 | 64 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 624.00 | 54 918.00 | 10 706.00 | 65 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 373.00 | 113 435.00 | 17 938.00 | 131 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 087.00 | | 184 087.00 | 184 087.00 |
BZ Autres créances | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CF Disponibilités | 204 173.00 | | 204 173.00 | 204 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 056.00 | | 437 056.00 | 437 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 430.00 | 113 435.00 | 454 994.00 | 568 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 050.00 | 29 985.00 | | 94 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 755.00 | 124 065.00 | | 84 755.00 |
DL TOTAL (I) | 211 806.00 | 187 050.00 | | 211 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 443.00 | 96 342.00 | | 75 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 743.00 | 87 333.00 | | 42 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 603.00 | 29 730.00 | | 41 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 998.00 | 127 234.00 | | 74 998.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 188.00 | 340 640.00 | | 243 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 994.00 | 527 691.00 | | 454 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 601.00 | 265 196.00 | | 187 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 152.00 | | 3 976.00 | 128 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756.00 | 131 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | 130 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 051.00 | | 3 976.00 | 127 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 768.00 | 7 423.00 | 756.00 | 106 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 768.00 | 7 423.00 | 756.00 | 106 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UX Autres créances clients | 184 087.00 | 184 087.00 | | 184 087.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 443.00 | 19 856.00 | 55 587.00 | 75 443.00 |
VI Groupe et associés | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 539.00 | 213 690.00 | 849.00 | 214 539.00 |
VW T.V.A. | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 188.00 | 187 601.00 | 55 587.00 | 243 188.00 |