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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 171.00 | 64 634.00 | 6 537.00 | 71 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 665.00 | 60 329.00 | 4 336.00 | 64 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 456.00 | 124 963.00 | 12 493.00 | 137 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 662.00 | | 274 662.00 | 274 662.00 |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CF Disponibilités | 232 770.00 | | 232 770.00 | 232 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 811.00 | | 537 811.00 | 537 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 268.00 | 124 963.00 | 550 304.00 | 675 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 156 510.00 | 94 806.00 | | 156 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 569.00 | 61 704.00 | | 122 569.00 |
DL TOTAL (I) | 312 079.00 | 189 510.00 | | 312 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 541.00 | 55 617.00 | | 35 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 241.00 | 41 423.00 | | 29 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 716.00 | 34 736.00 | | 36 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 724.00 | 66 716.00 | | 136 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 224.00 | 198 494.00 | | 238 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 304.00 | 388 004.00 | | 550 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 269.00 | | 3 687.00 | 135 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 137 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 135 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 908.00 | | 3 428.00 | 133 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 259.00 | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 900.00 | 5 563.00 | 1 500.00 | 120 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 900.00 | 5 563.00 | 1 500.00 | 120 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UX Autres créances clients | 274 662.00 | 274 662.00 | | 274 662.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 541.00 | 10 094.00 | 25 447.00 | 35 541.00 |
VI Groupe et associés | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 399.00 | 276 550.00 | 849.00 | 277 399.00 |
VW T.V.A. | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 224.00 | 212 777.00 | 25 447.00 | 238 224.00 |