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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 399.00 | 65 368.00 | 6 031.00 | 71 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 736.00 | 58 531.00 | 5 204.00 | 63 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 905.00 | 123 899.00 | 12 005.00 | 135 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 964.00 | | 156 964.00 | 156 964.00 |
BZ Autres créances | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CF Disponibilités | 507 067.00 | | 507 067.00 | 507 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 375.00 | | 692 375.00 | 692 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 282.00 | 123 899.00 | 704 383.00 | 828 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 219 079.00 | 156 510.00 | | 219 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 409.00 | 122 569.00 | | 221 409.00 |
DL TOTAL (I) | 473 489.00 | 312 079.00 | | 473 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 304.00 | 35 541.00 | | 15 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 569.00 | 29 241.00 | | 28 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 162.00 | 36 716.00 | | 43 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 316.00 | 136 724.00 | | 143 316.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 894.00 | 238 224.00 | | 230 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 383.00 | 550 304.00 | | 704 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 324.00 | 212 778.00 | | 202 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 456.00 | | 5 488.00 | 137 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849.00 | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 038.00 | 135 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 189.00 | 135 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 837.00 | | 5 488.00 | 135 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 963.00 | 5 125.00 | 6 189.00 | 124 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 963.00 | 5 125.00 | 6 189.00 | 124 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 156 964.00 | 156 964.00 | | 156 964.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VI Groupe et associés | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 498.00 | 160 498.00 | | 160 498.00 |
VW T.V.A. | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 894.00 | 202 324.00 | 28 569.00 | 230 894.00 |