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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 283.00 | 62 389.00 | 5 894.00 | 68 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 624.00 | 58 510.00 | 7 114.00 | 65 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 269.00 | 120 900.00 | 14 369.00 | 135 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 385.00 | | 151 385.00 | 151 385.00 |
BZ Autres créances | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CF Disponibilités | 182 085.00 | | 182 085.00 | 182 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 635.00 | | 373 635.00 | 373 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 904.00 | 120 900.00 | 388 004.00 | 508 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 806.00 | 94 050.00 | | 94 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 704.00 | 84 755.00 | | 61 704.00 |
DL TOTAL (I) | 189 510.00 | 211 806.00 | | 189 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 617.00 | 75 443.00 | | 55 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 423.00 | 42 743.00 | | 41 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 736.00 | 41 603.00 | | 34 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 716.00 | 74 998.00 | | 66 716.00 |
EA Autres dettes | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 494.00 | 243 188.00 | | 198 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 004.00 | 454 994.00 | | 388 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 373.00 | | 3 895.00 | 131 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 272.00 | | 3 636.00 | 130 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | 258.00 | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 435.00 | 7 464.00 | | 113 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 435.00 | 7 464.00 | | 113 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UX Autres créances clients | 151 385.00 | 151 385.00 | | 151 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 617.00 | 20 076.00 | 35 541.00 | 55 617.00 |
VI Groupe et associés | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 356.00 | 155 507.00 | 849.00 | 156 356.00 |
VW T.V.A. | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 494.00 | 162 952.00 | 35 541.00 | 198 494.00 |