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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 641.00 | 55 247.00 | 8 394.00 | 63 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 409.00 | 51 520.00 | 11 888.00 | 63 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 152.00 | 106 768.00 | 21 384.00 | 128 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 746.00 | | 209 746.00 | 209 746.00 |
BZ Autres créances | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CF Disponibilités | 271 696.00 | | 271 696.00 | 271 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 306.00 | | 506 306.00 | 506 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 459.00 | 106 768.00 | 527 691.00 | 634 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 065.00 | 74 985.00 | | 124 065.00 |
DL TOTAL (I) | 187 050.00 | 107 985.00 | | 187 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 342.00 | 10 531.00 | | 96 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 333.00 | 177 546.00 | | 87 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 730.00 | 32 857.00 | | 29 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 234.00 | 91 481.00 | | 127 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 640.00 | 312 416.00 | | 340 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 691.00 | 420 402.00 | | 527 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 196.00 | 311 186.00 | | 265 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 152.00 | | | 128 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 051.00 | | | 127 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 536.00 | 10 232.00 | | 96 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 536.00 | 10 232.00 | | 96 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 209 746.00 | | | 209 746.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 342.00 | 20 898.00 | 75 443.00 | 96 342.00 |
VI Groupe et associés | 87 333.00 | 87 333.00 | | 87 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 899.00 | 215 050.00 | 849.00 | 215 899.00 |
VW T.V.A. | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 640.00 | 265 196.00 | 75 443.00 | 340 640.00 |