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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 241.00 | 1 649.00 | 1 592.00 | 3 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 794.00 | 3 609.00 | 1 185.00 | 4 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 739.00 | 2 257.00 | 3 481.00 | 5 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 926.00 | 7 515.00 | 6 411.00 | 13 926.00 |
BT Marchandises | 522 875.00 | 63 756.00 | 459 118.00 | 522 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 666.00 | | 559 666.00 | 559 666.00 |
BZ Autres créances | 245 312.00 | | 245 312.00 | 245 312.00 |
CF Disponibilités | 166 198.00 | | 166 198.00 | 166 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 867.00 | 63 756.00 | 1 502 111.00 | 1 565 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 794.00 | 71 271.00 | 1 508 522.00 | 1 579 794.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 220 524.00 | 155 647.00 | | 220 524.00 |
DH Report à nouveau | 67 467.00 | 64 877.00 | | 67 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 722.00 | 67 467.00 | | 80 722.00 |
DL TOTAL (I) | 434 713.00 | 353 991.00 | | 434 713.00 |
DP Provisions pour risques | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 025.00 | 24 643.00 | | 33 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 565.00 | 24 643.00 | | 59 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 634.00 | 364 392.00 | | 379 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 000.00 | 154 000.00 | | 251 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 354.00 | 140 417.00 | | 315 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 197.00 | 61 519.00 | | 54 197.00 |
EA Autres dettes | 14 060.00 | 53 863.00 | | 14 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 245.00 | 774 191.00 | | 1 014 245.00 |
ED (V) | | 1 099.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 522.00 | 1 153 924.00 | | 1 508 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 291 437.00 | 237 601.00 | 3 529 038.00 | 3 291 437.00 |
FG Production vendue services | -1 024.00 | 45 282.00 | 44 258.00 | -1 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 413.00 | 282 883.00 | 3 573 296.00 | 3 290 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 503 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 922.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 514.00 | 1 569.00 | | 18 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 514.00 | 1 569.00 | | 18 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 518.00 | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 518.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 721.00 | 1 051.00 | | 17 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 160.00 | 41 075.00 | | 46 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 563.00 | 3 060 671.00 | | 3 621 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 842.00 | 2 993 203.00 | | 3 540 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 722.00 | 67 467.00 | | 80 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 291.00 | | 1 187.00 | 13 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 13 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 10 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 897.00 | | 1 187.00 | 9 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 3 066.00 | 551.00 | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 1 080.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | 1 986.00 | 551.00 | 4 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 643.00 | 34 922.00 | | 24 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 356.00 | 39 538.00 | | 47 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 356.00 | 39 538.00 | | 47 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 999.00 | 74 460.00 | | 71 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 354.00 | 315 354.00 | | 315 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 559 666.00 | | | 559 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 79 143.00 | | | 79 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 634.00 | 379 634.00 | | 379 634.00 |
VI Groupe et associés | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 828.00 | | | 163 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 895.00 | 810 895.00 | | 810 895.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 245.00 | 1 014 245.00 | | 1 014 245.00 |