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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 582.00 | 7 034.00 | 3 548.00 | 10 582.00 |
AH Fonds commercial | 67 768.00 | | 67 768.00 | 67 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 598.00 | 7 399.00 | 20 199.00 | 27 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 638.00 | 5 345.00 | 1 293.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 784.00 | 19 778.00 | 93 006.00 | 112 784.00 |
BT Marchandises | 894 503.00 | 18 498.00 | 876 004.00 | 894 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 021.00 | | 66 021.00 | 66 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 526.00 | | 715 526.00 | 715 526.00 |
BZ Autres créances | 243 022.00 | | 243 022.00 | 243 022.00 |
CF Disponibilités | 111 849.00 | | 111 849.00 | 111 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 079.00 | 18 498.00 | 2 013 580.00 | 2 032 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 862.00 | 38 276.00 | 2 106 585.00 | 2 144 862.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 481 307.00 | 368 713.00 | | 481 307.00 |
DH Report à nouveau | 109 216.00 | 112 595.00 | | 109 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 396.00 | 109 216.00 | | 94 396.00 |
DL TOTAL (I) | 750 920.00 | 656 524.00 | | 750 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 393.00 | 70 407.00 | | 84 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 393.00 | 70 407.00 | | 84 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 146.00 | 433 094.00 | | 359 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 194.00 | | | 308 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 577.00 | 535 708.00 | | 432 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 089.00 | 219 783.00 | | 144 089.00 |
EA Autres dettes | 27 266.00 | 93 872.00 | | 27 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 272.00 | 1 282 457.00 | | 1 271 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 585.00 | 2 009 388.00 | | 2 106 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 194.00 | | | 308 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 843 652.00 | 263 061.00 | 5 106 713.00 | 4 843 652.00 |
FG Production vendue services | 5 287.00 | 51 192.00 | 56 479.00 | 5 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 848 938.00 | 314 253.00 | 5 163 192.00 | 4 848 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 176 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 746 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 986.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 025 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 196.00 | 278.00 | | 4 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196.00 | 469.00 | | 4 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | 3 300.00 | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | 3 770.00 | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | -3 301.00 | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 546.00 | 53 813.00 | | 42 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 468.00 | 5 026 494.00 | | 5 182 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 072.00 | 4 917 278.00 | | 5 088 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 396.00 | 109 216.00 | | 94 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 966.00 | | 88 818.00 | 23 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 582.00 | | 67 768.00 | 10 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 216.00 | | 21 020.00 | 13 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 31.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 617.00 | 4 162.00 | | 15 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | 1 468.00 | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 051.00 | 2 693.00 | | 10 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 407.00 | 13 986.00 | | 70 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 021.00 | 1 193.00 | 2 716.00 | 20 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 021.00 | 1 193.00 | 2 716.00 | 20 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 428.00 | 15 179.00 | 2 716.00 | 90 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 179.00 | 2 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 577.00 | 432 577.00 | | 432 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 313.00 | 90 313.00 | | 90 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
UX Autres créances clients | 715 526.00 | 715 526.00 | | 715 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VB T. V. A. | 130 273.00 | 130 273.00 | | 130 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 146.00 | 359 146.00 | | 359 146.00 |
VI Groupe et associés | 308 194.00 | 308 194.00 | | 308 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 340.00 | 96 340.00 | | 96 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 705.00 | 959 705.00 | | 959 705.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 272.00 | 1 271 272.00 | | 1 271 272.00 |