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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 082.00 | 10 436.00 | 11 646.00 | 22 082.00 |
AH Fonds commercial | 62 768.00 | | 62 768.00 | 62 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 598.00 | 14 911.00 | 42 687.00 | 57 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 638.00 | 5 733.00 | 905.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 144.00 | 31 080.00 | 123 065.00 | 154 144.00 |
BT Marchandises | 770 673.00 | 11 184.00 | 759 489.00 | 770 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 512.00 | | 91 512.00 | 91 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 626.00 | | 665 626.00 | 665 626.00 |
BZ Autres créances | 438 068.00 | | 438 068.00 | 438 068.00 |
CF Disponibilités | 104 457.00 | | 104 457.00 | 104 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 786.00 | 11 184.00 | 2 065 602.00 | 2 076 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 930.00 | 42 264.00 | 2 188 666.00 | 2 230 930.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 590 524.00 | 481 307.00 | | 590 524.00 |
DH Report à nouveau | 94 396.00 | 109 216.00 | | 94 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 951.00 | 94 396.00 | | 145 951.00 |
DL TOTAL (I) | 896 871.00 | 750 920.00 | | 896 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 039.00 | 84 393.00 | | 82 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 039.00 | 84 393.00 | | 82 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 063.00 | 359 146.00 | | 345 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 308 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 386.00 | 432 577.00 | | 771 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 769.00 | 144 089.00 | | 67 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EA Autres dettes | 23 610.00 | 27 266.00 | | 23 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 756.00 | 1 271 272.00 | | 1 209 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 666.00 | 2 106 585.00 | | 2 188 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 397 816.00 | 196 521.00 | 5 594 337.00 | 5 397 816.00 |
FG Production vendue services | 10 618.00 | 58 480.00 | 69 098.00 | 10 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 408 434.00 | 255 001.00 | 5 663 435.00 | 5 408 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 693 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 636 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 466 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 4 196.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 4 196.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 5 400.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 5 400.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | -1 203.00 | | -1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 182.00 | 42 546.00 | | 57 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 858.00 | 5 182 468.00 | | 5 693 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 547 907.00 | 5 088 072.00 | | 5 547 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 951.00 | 94 396.00 | | 145 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 784.00 | | 41 361.00 | 112 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 350.00 | | 11 330.00 | 78 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 235.00 | | 30 000.00 | 34 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 31.00 | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 778.00 | 11 301.00 | | 19 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | 3 401.00 | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 744.00 | 7 900.00 | | 12 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 393.00 | | 2 354.00 | 84 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 498.00 | 6 808.00 | 14 122.00 | 18 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 498.00 | 6 808.00 | 14 122.00 | 18 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 891.00 | 6 808.00 | 16 476.00 | 102 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 808.00 | 16 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 386.00 | 771 386.00 | | 771 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
UX Autres créances clients | 665 626.00 | 665 626.00 | | 665 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VB T. V. A. | 165 821.00 | 165 821.00 | | 165 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 063.00 | 345 063.00 | | 345 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 777.00 | 264 777.00 | | 264 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 144.00 | 1 110 144.00 | | 1 110 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 756.00 | 1 209 756.00 | | 1 209 756.00 |