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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 582.00 | 5 566.00 | 5 016.00 | 10 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 578.00 | 5 388.00 | 1 190.00 | 6 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 638.00 | 4 662.00 | 1 976.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 966.00 | 15 617.00 | 8 349.00 | 23 966.00 |
BT Marchandises | 720 184.00 | 20 021.00 | 700 163.00 | 720 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 405.00 | | 56 405.00 | 56 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 629.00 | | 499 629.00 | 499 629.00 |
BZ Autres créances | 621 137.00 | | 621 137.00 | 621 137.00 |
CF Disponibilités | 121 987.00 | | 121 987.00 | 121 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 059.00 | 20 021.00 | 2 001 039.00 | 2 021 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 025.00 | 35 637.00 | 2 009 388.00 | 2 045 025.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 368 713.00 | 287 991.00 | | 368 713.00 |
DH Report à nouveau | 112 595.00 | 80 722.00 | | 112 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 216.00 | 112 595.00 | | 109 216.00 |
DL TOTAL (I) | 656 524.00 | 547 307.00 | | 656 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 407.00 | 42 109.00 | | 70 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 407.00 | 42 109.00 | | 70 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 094.00 | 385 798.00 | | 433 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 708.00 | 280 135.00 | | 535 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 783.00 | 178 258.00 | | 219 783.00 |
EA Autres dettes | 93 872.00 | 61 462.00 | | 93 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 457.00 | 905 653.00 | | 1 282 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 388.00 | 1 495 069.00 | | 2 009 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 742 464.00 | 208 131.00 | 4 950 594.00 | 4 742 464.00 |
FG Production vendue services | 2 075.00 | 60 235.00 | 62 310.00 | 2 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 744 538.00 | 268 365.00 | 5 012 904.00 | 4 744 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 662 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 298.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 846 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 149.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | 149.00 | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 199.00 | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | 38 643.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770.00 | 38 842.00 | | 3 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 301.00 | -38 693.00 | | -3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 813.00 | 55 280.00 | | 53 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 026 494.00 | 4 047 286.00 | | 5 026 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 278.00 | 3 934 692.00 | | 4 917 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 216.00 | 112 595.00 | | 109 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 592.00 | 4 025.00 | | 11 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 586.00 | 1 980.00 | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 006.00 | 2 045.00 | | 8 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 109.00 | 28 298.00 | | 42 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 539.00 | 2 204.00 | 4 722.00 | 22 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 539.00 | 2 204.00 | 4 722.00 | 22 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 648.00 | 30 502.00 | 4 722.00 | 64 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 502.00 | 4 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 708.00 | 535 708.00 | | 535 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 900.00 | 132 900.00 | | 132 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 872.00 | 93 872.00 | | 93 872.00 |
UX Autres créances clients | 499 629.00 | 499 629.00 | | 499 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 94 855.00 | 94 855.00 | | 94 855.00 |
VC Groupe et associés | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 094.00 | 433 094.00 | | 433 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 252.00 | 152 252.00 | | 152 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 483.00 | 1 122 483.00 | | 1 122 483.00 |
VW T.V.A. | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 457.00 | 1 282 457.00 | | 1 282 457.00 |