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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 582.00 | 3 586.00 | 6 996.00 | 10 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 578.00 | 4 671.00 | 1 908.00 | 6 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 638.00 | 3 335.00 | 3 302.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 966.00 | 11 592.00 | 12 374.00 | 23 966.00 |
BT Marchandises | 422 974.00 | 22 539.00 | 400 435.00 | 422 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 025.00 | | 627 025.00 | 627 025.00 |
BZ Autres créances | 323 204.00 | | 323 204.00 | 323 204.00 |
CF Disponibilités | 76 801.00 | | 76 801.00 | 76 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 235.00 | 22 539.00 | 1 482 696.00 | 1 505 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 200.00 | 34 131.00 | 1 495 069.00 | 1 529 200.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 287 991.00 | 220 524.00 | | 287 991.00 |
DH Report à nouveau | 80 722.00 | 67 467.00 | | 80 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 595.00 | 80 722.00 | | 112 595.00 |
DL TOTAL (I) | 547 307.00 | 434 713.00 | | 547 307.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 540.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 42 109.00 | 33 025.00 | | 42 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 109.00 | 59 565.00 | | 42 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 798.00 | 379 634.00 | | 385 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 251 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 135.00 | 315 354.00 | | 280 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 258.00 | 54 197.00 | | 178 258.00 |
EA Autres dettes | 61 462.00 | 14 060.00 | | 61 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 653.00 | 1 014 245.00 | | 905 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 069.00 | 1 508 522.00 | | 1 495 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 676 458.00 | 231 988.00 | 3 908 445.00 | 3 676 458.00 |
FG Production vendue services | 42 189.00 | 213.00 | 42 402.00 | 42 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 646.00 | 232 201.00 | 3 950 847.00 | 3 718 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 568 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 084.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 18 514.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 18 514.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 774.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 643.00 | 19.00 | | 38 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 842.00 | 793.00 | | 38 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 693.00 | 17 721.00 | | -38 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 280.00 | 46 160.00 | | 55 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 286.00 | 3 621 563.00 | | 4 047 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 692.00 | 3 540 842.00 | | 3 934 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 595.00 | 80 722.00 | | 112 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 926.00 | | 10 039.00 | 13 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 241.00 | | 7 341.00 | 3 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 533.00 | | 2 683.00 | 10 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 15.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 515.00 | 4 077.00 | | 7 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 1 937.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 866.00 | 2 139.00 | | 5 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 565.00 | 9 084.00 | 26 540.00 | 59 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 756.00 | 6 441.00 | 47 658.00 | 63 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 756.00 | 6 441.00 | 47 658.00 | 63 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 321.00 | 15 525.00 | 74 198.00 | 123 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 525.00 | 74 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 135.00 | 280 135.00 | | 280 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 026.00 | 102 026.00 | | 102 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
UX Autres créances clients | 627 025.00 | | | 627 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VB T. V. A. | 63 309.00 | | | 63 309.00 |
VC Groupe et associés | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 798.00 | 385 798.00 | | 385 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 558.00 | | | 173 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 025.00 | 951 025.00 | | 951 025.00 |
VW T.V.A. | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 653.00 | 905 653.00 | | 905 653.00 |