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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 912.00 | 14 987.00 | 11 925.00 | 26 912.00 |
AH Fonds commercial | 62 768.00 | | 62 768.00 | 62 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 598.00 | 26 319.00 | 31 279.00 | 57 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 638.00 | 5 873.00 | 765.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 297.00 | 47 178.00 | 107 118.00 | 154 297.00 |
BT Marchandises | 964 490.00 | 37 036.00 | 927 454.00 | 964 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 649.00 | 5 082.00 | 612 567.00 | 617 649.00 |
BZ Autres créances | 1 054 579.00 | | 1 054 579.00 | 1 054 579.00 |
CF Disponibilités | 83 698.00 | | 83 698.00 | 83 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 049.00 | 42 118.00 | 2 708 931.00 | 2 751 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 346.00 | 89 296.00 | 2 816 049.00 | 2 905 346.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 684 920.00 | 590 524.00 | | 684 920.00 |
DH Report à nouveau | 145 951.00 | 94 396.00 | | 145 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 185.00 | 145 951.00 | | 179 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 056.00 | 896 871.00 | | 1 076 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 101.00 | 82 039.00 | | 23 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 101.00 | 82 039.00 | | 23 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 917.00 | 345 063.00 | | 407 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 938.00 | 771 386.00 | | 1 198 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 887.00 | 67 769.00 | | 75 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 928.00 | | |
EA Autres dettes | 34 149.00 | 23 610.00 | | 34 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 892.00 | 1 209 756.00 | | 1 716 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 049.00 | 2 188 666.00 | | 2 816 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 888 526.00 | | 7 888 526.00 | 7 888 526.00 |
FG Production vendue services | 65 244.00 | | 65 244.00 | 65 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 953 770.00 | | 7 953 770.00 | 7 953 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 029 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 186 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 118.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 738 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 36.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 36.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 468.00 | 1 217.00 | | 28 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 468.00 | 1 217.00 | | 28 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 311.00 | -1 181.00 | | -28 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 514.00 | 57 182.00 | | 43 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 030 500.00 | 5 693 858.00 | | 8 030 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 851 315.00 | 5 547 907.00 | | 7 851 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 185.00 | 145 951.00 | | 179 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 144.00 | | 153.00 | 154 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 680.00 | | | 89 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 153.00 | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 080.00 | 16 099.00 | | 31 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 436.00 | 4 552.00 | | 10 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 644.00 | 11 547.00 | | 20 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 039.00 | | 58 938.00 | 82 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 184.00 | 37 036.00 | 11 184.00 | 11 184.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 184.00 | 42 118.00 | 11 184.00 | 11 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 223.00 | 42 118.00 | 70 122.00 | 93 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 118.00 | 70 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 938.00 | 1 198 938.00 | | 1 198 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
UX Autres créances clients | 611 551.00 | 611 551.00 | | 611 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VB T. V. A. | 152 224.00 | 152 224.00 | | 152 224.00 |
VC Groupe et associés | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 917.00 | 407 917.00 | | 407 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 270.00 | 456 270.00 | | 456 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 063.00 | 1 677 063.00 | | 1 677 063.00 |
VW T.V.A. | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 892.00 | 1 716 892.00 | | 1 716 892.00 |