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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 453.00 | 2 777.00 | 6 676.00 | 9 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 370.00 | 8 874.00 | 20 496.00 | 29 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 253.00 | 11 651.00 | 29 602.00 | 41 253.00 |
BP En cours de production de services | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 893.00 | | 315 893.00 | 315 893.00 |
BZ Autres créances | 127 276.00 | | 127 276.00 | 127 276.00 |
CF Disponibilités | 90 024.00 | | 90 024.00 | 90 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 320.00 | | 565 320.00 | 565 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 572.00 | 11 651.00 | 594 921.00 | 606 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
DH Report à nouveau | -938.00 | -82 104.00 | | -938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 527.00 | 81 166.00 | | 23 527.00 |
DL TOTAL (I) | 30 766.00 | 7 239.00 | | 30 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 720.00 | 7 403.00 | | 7 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 545.00 | 118 097.00 | | 115 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 819.00 | 85 968.00 | | 130 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 061.00 | 104 246.00 | | 302 061.00 |
EA Autres dettes | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 155.00 | 315 714.00 | | 564 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 921.00 | 322 953.00 | | 594 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 196.00 | | 17 057.00 | 24 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 495.00 | | 16 328.00 | 22 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | 729.00 | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091.00 | 6 560.00 | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 091.00 | 6 560.00 | | 5 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 819.00 | 130 819.00 | | 130 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 246.00 | 92 246.00 | | 92 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 315 893.00 | | | 315 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VI Groupe et associés | 115 545.00 | 115 545.00 | | 115 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
VP Divers | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 936.00 | | | 59 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 381.00 | 449 381.00 | | 449 381.00 |
VW T.V.A. | 180 325.00 | 180 325.00 | | 180 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 155.00 | 564 155.00 | | 564 155.00 |