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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 726.00 | 15 127.00 | 13 599.00 | 28 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 163.00 | 34 496.00 | 18 666.00 | 53 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 419.00 | 49 623.00 | 39 796.00 | 89 419.00 |
BP En cours de production de services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 982.00 | 25 854.00 | 252 129.00 | 277 982.00 |
BZ Autres créances | 182 600.00 | | 182 600.00 | 182 600.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 243.00 | 25 854.00 | 517 389.00 | 543 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 662.00 | 75 477.00 | 557 185.00 | 632 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 143 864.00 | 31 917.00 | | 143 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 951.00 | 111 947.00 | | -114 951.00 |
DL TOTAL (I) | 31 113.00 | 146 064.00 | | 31 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 661.00 | 64 323.00 | | 67 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 497.00 | 91 976.00 | | 47 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 737.00 | 189 980.00 | | 191 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 166.00 | 244 316.00 | | 201 166.00 |
EA Autres dettes | 18 012.00 | 19 477.00 | | 18 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 072.00 | 610 073.00 | | 526 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 185.00 | 756 137.00 | | 557 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 684.00 | 610 073.00 | | 493 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 638.00 | | 16 781.00 | 76 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 7 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 89 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 308.00 | | 14 581.00 | 67 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 331.00 | | 2 200.00 | 9 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 287.00 | 14 336.00 | | 35 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 287.00 | 14 336.00 | | 35 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 737.00 | 191 737.00 | | 191 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UX Autres créances clients | 250 053.00 | 250 053.00 | | 250 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VB T. V. A. | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 266.00 | 18 424.00 | 28 842.00 | 47 266.00 |
VI Groupe et associés | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 819.00 | 139 819.00 | | 139 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 774.00 | 470 774.00 | | 470 774.00 |
VW T.V.A. | 119 188.00 | 119 188.00 | | 119 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 527.00 | 493 684.00 | 28 842.00 | 522 527.00 |