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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 621.00 | 9 968.00 | 11 653.00 | 21 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 687.00 | 25 319.00 | 20 367.00 | 45 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 638.00 | 35 287.00 | 41 351.00 | 76 638.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 664.00 | 25 854.00 | 529 810.00 | 555 664.00 |
BZ Autres créances | 140 557.00 | | 140 557.00 | 140 557.00 |
CF Disponibilités | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 640.00 | 25 854.00 | 714 786.00 | 740 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 278.00 | 61 141.00 | 756 137.00 | 817 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 917.00 | 28 566.00 | | 31 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 947.00 | 3 351.00 | | 111 947.00 |
DL TOTAL (I) | 146 064.00 | 34 117.00 | | 146 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 323.00 | 75 576.00 | | 64 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 976.00 | 82 600.00 | | 91 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 980.00 | 204 991.00 | | 189 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 316.00 | 172 690.00 | | 244 316.00 |
EA Autres dettes | 19 477.00 | 21 538.00 | | 19 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 073.00 | 557 394.00 | | 610 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 137.00 | 591 511.00 | | 756 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 073.00 | 557 394.00 | | 610 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 613 346.00 | | 2 613 346.00 | 2 613 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 346.00 | | 2 613 346.00 | 2 613 346.00 |
FM Production stockée | | | -42 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 854.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 476.00 | 866.00 | | 15 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 476.00 | 30 866.00 | | 15 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 027.00 | 2 767.00 | | 58 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 027.00 | 2 767.00 | | 58 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 550.00 | 28 098.00 | | -42 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 229.00 | 1 350 605.00 | | 2 586 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 282.00 | 1 347 254.00 | | 2 474 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 947.00 | 3 351.00 | | 111 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 127.00 | | 21 511.00 | 55 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 808.00 | | 15 500.00 | 51 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | 6 011.00 | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 168.00 | 14 119.00 | | 21 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 168.00 | 14 119.00 | | 21 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 980.00 | 189 980.00 | | 189 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 724.00 | 65 724.00 | | 65 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
UX Autres créances clients | 527 734.00 | 527 734.00 | | 527 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 270.00 | 62 270.00 | | 62 270.00 |
VI Groupe et associés | 91 976.00 | 91 976.00 | | 91 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 510.00 | 111 510.00 | | 111 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 505.00 | 708 505.00 | | 708 505.00 |
VW T.V.A. | 139 182.00 | 139 182.00 | | 139 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 073.00 | 610 073.00 | | 610 073.00 |