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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 321.00 | 5 477.00 | 10 844.00 | 16 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 487.00 | 15 691.00 | 19 796.00 | 35 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 127.00 | 21 168.00 | 33 959.00 | 55 127.00 |
BP En cours de production de services | 42 657.00 | | 42 657.00 | 42 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 422.00 | | 382 422.00 | 382 422.00 |
BZ Autres créances | 95 780.00 | | 95 780.00 | 95 780.00 |
CF Disponibilités | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 552.00 | | 557 552.00 | 557 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 679.00 | 21 168.00 | 591 511.00 | 612 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 566.00 | 5 977.00 | | 28 566.00 |
DH Report à nouveau | | -938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 351.00 | 23 527.00 | | 3 351.00 |
DL TOTAL (I) | 34 117.00 | 30 766.00 | | 34 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 576.00 | 7 720.00 | | 75 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 600.00 | 115 545.00 | | 82 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 991.00 | 130 819.00 | | 204 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 690.00 | 302 061.00 | | 172 690.00 |
EA Autres dettes | 21 538.00 | 8 011.00 | | 21 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 394.00 | 564 155.00 | | 557 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 511.00 | 594 921.00 | | 591 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 394.00 | 564 155.00 | | 557 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 299 023.00 | | 1 299 023.00 | 1 299 023.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 023.00 | | 1 299 023.00 | 1 299 023.00 |
FM Production stockée | | | 14 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 517.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | 16 417.00 | | 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 866.00 | 16 417.00 | | 30 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767.00 | 3 774.00 | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | 3 774.00 | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 098.00 | 12 643.00 | | 28 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 605.00 | 1 824 325.00 | | 1 350 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 254.00 | 1 800 798.00 | | 1 347 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 351.00 | 23 527.00 | | 3 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 253.00 | | 13 875.00 | 41 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 823.00 | | 12 985.00 | 38 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | 890.00 | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 651.00 | 9 517.00 | | 11 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 651.00 | 9 517.00 | | 11 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 991.00 | 204 991.00 | | 204 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 707.00 | 77 707.00 | | 77 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 382 422.00 | | | 382 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | | | 474.00 |
VB T. V. A. | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 959.00 | 73 959.00 | | 73 959.00 |
VI Groupe et associés | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 307.00 | 486 307.00 | | 486 307.00 |
VW T.V.A. | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 394.00 | 557 394.00 | | 557 394.00 |