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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 552.00 | 28 282.00 | 11 270.00 | 39 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 663.00 | 47 393.00 | 8 270.00 | 55 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 166.00 | 75 675.00 | 30 491.00 | 106 166.00 |
BP En cours de production de services | 103 191.00 | | 103 191.00 | 103 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 821.00 | 9 668.00 | 423 153.00 | 432 821.00 |
BZ Autres créances | 47 362.00 | | 47 362.00 | 47 362.00 |
CF Disponibilités | 155 585.00 | | 155 585.00 | 155 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 630.00 | 9 668.00 | 730 963.00 | 740 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 796.00 | 85 343.00 | 761 453.00 | 846 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 312.00 | 28 913.00 | | 33 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 913.00 | 4 400.00 | | -16 913.00 |
DL TOTAL (I) | 18 600.00 | 35 512.00 | | 18 600.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 095.00 | 295 700.00 | | 274 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 686.00 | 45 717.00 | | 20 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 797.00 | 254 678.00 | | 110 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 752.00 | 270 520.00 | | 329 752.00 |
EA Autres dettes | 7 524.00 | 137.00 | | 7 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 854.00 | 866 752.00 | | 742 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 453.00 | 902 264.00 | | 761 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 854.00 | 866 752.00 | | 742 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 845.00 | | 4 320.00 | 101 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 665.00 | | 1 550.00 | 93 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 181.00 | | 2 770.00 | 8 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 070.00 | 12 605.00 | | 63 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 070.00 | 12 605.00 | | 63 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 797.00 | 110 797.00 | | 110 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 435.00 | 70 435.00 | | 70 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
UX Autres créances clients | 421 228.00 | 421 228.00 | | 421 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 846.00 | 271 846.00 | | 271 846.00 |
VI Groupe et associés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 804.00 | 492 804.00 | | 492 804.00 |
VW T.V.A. | 229 412.00 | 229 412.00 | | 229 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 854.00 | 742 854.00 | | 742 854.00 |