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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 002.00 | 21 403.00 | 16 599.00 | 38 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 663.00 | 41 667.00 | 13 996.00 | 55 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 845.00 | 63 070.00 | 38 775.00 | 101 845.00 |
BP En cours de production de services | 109 725.00 | | 109 725.00 | 109 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 916.00 | 9 668.00 | 644 249.00 | 653 916.00 |
BZ Autres créances | 96 234.00 | | 96 234.00 | 96 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 156.00 | 9 668.00 | 863 489.00 | 873 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 002.00 | 72 738.00 | 902 264.00 | 975 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 913.00 | 143 864.00 | | 28 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 400.00 | -114 951.00 | | 4 400.00 |
DL TOTAL (I) | 35 512.00 | 31 113.00 | | 35 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 700.00 | 67 661.00 | | 295 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 717.00 | 47 497.00 | | 45 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 678.00 | 191 737.00 | | 254 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 520.00 | 201 166.00 | | 270 520.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 18 012.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 752.00 | 526 072.00 | | 866 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 264.00 | 557 185.00 | | 902 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 752.00 | 493 684.00 | | 866 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 816 023.00 | | 1 816 023.00 | 1 816 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 023.00 | | 1 816 023.00 | 1 816 023.00 |
FM Production stockée | | | 29 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 447.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | 8 611.00 | | 1 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 34 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103.00 | 42 611.00 | | 2 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 4 000.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | 38 611.00 | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 576.00 | 1 377 454.00 | | 1 907 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 176.00 | 1 492 405.00 | | 1 903 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 400.00 | -114 951.00 | | 4 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 419.00 | | 13 426.00 | 89 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 101 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 888.00 | | 11 776.00 | 81 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 531.00 | | 1 650.00 | 7 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 623.00 | 13 447.00 | | 49 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 623.00 | 13 447.00 | | 49 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 678.00 | 254 678.00 | | 254 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 267.00 | 78 267.00 | | 78 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 132.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
UX Autres créances clients | 642 323.00 | 642 323.00 | | 642 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VB T. V. A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 630.00 | 293 630.00 | | 293 630.00 |
VI Groupe et associés | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 703.00 | | | 259 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 612.00 | 764 612.00 | | 764 612.00 |
VW T.V.A. | 157 362.00 | 157 362.00 | | 157 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 752.00 | 866 752.00 | | 866 752.00 |