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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 000.00 | | 1 128 000.00 | 1 128 000.00 |
AP Constructions | 121 886.00 | 38 403.00 | 83 482.00 | 121 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 879.00 | 1 141.00 | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 072.00 | 46 688.00 | 31 384.00 | 78 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 861.00 | | 200 861.00 | 200 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 300.00 | 87 150.00 | 1 445 150.00 | 1 532 300.00 |
BT Marchandises | 172 522.00 | | 172 522.00 | 172 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
BZ Autres créances | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CF Disponibilités | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 595.00 | | 271 595.00 | 271 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 895.00 | 87 150.00 | 1 716 745.00 | 1 803 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 648 558.00 | | | 648 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 214.00 | | | 98 214.00 |
DL TOTAL (I) | 834 772.00 | | | 834 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 437.00 | | | 628 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 397.00 | | | 103 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 704.00 | | | 125 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 973.00 | | | 881 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 745.00 | | | 1 716 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 383.00 | | | 381 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027 123.00 | | 2 027 123.00 | 2 027 123.00 |
FG Production vendue services | 186 706.00 | | 186 706.00 | 186 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 829.00 | | 2 213 829.00 | 2 213 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 584.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 153.00 | | | 2 253 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 939.00 | | | 2 154 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 214.00 | | | 98 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 887.00 | | | 1 603 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 588.00 | 201 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 588.00 | 1 532 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 180.00 | | | 1 129 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 977.00 | | | 201 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 729.00 | | | 272 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 566.00 | 16 584.00 | | 70 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 386.00 | 16 584.00 | | 69 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 397.00 | 103 397.00 | | 103 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 642.00 | 88 642.00 | | 88 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 437.00 | 127 847.00 | 500 589.00 | 628 437.00 |
VI Groupe et associés | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 643.00 | | | 123 643.00 |
VP Divers | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 517.00 | 62 235.00 | 282.00 | 62 517.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 973.00 | 381 383.00 | 500 589.00 | 881 973.00 |