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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 000.00 | | 1 128 000.00 | 1 128 000.00 |
AP Constructions | 121 886.00 | 52 246.00 | 69 639.00 | 121 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 882.00 | 2 253.00 | 27 628.00 | 29 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 758.00 | 57 462.00 | 28 296.00 | 85 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 544.00 | | 123 544.00 | 123 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 531.00 | 113 142.00 | 1 377 389.00 | 1 490 531.00 |
BT Marchandises | 181 169.00 | | 181 169.00 | 181 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
BZ Autres créances | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CF Disponibilités | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 616.00 | | 263 616.00 | 263 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 146.00 | 113 142.00 | 1 641 005.00 | 1 754 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 833 718.00 | | | 833 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 803.00 | | | 60 803.00 |
DL TOTAL (I) | 982 520.00 | | | 982 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 605.00 | | | 404 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 137.00 | | | 148 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 485.00 | | | 658 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 005.00 | | | 1 641 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 527.00 | | | 392 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 229 636.00 | | 2 229 636.00 | 2 229 636.00 |
FG Production vendue services | 255 909.00 | | 255 909.00 | 255 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 545.00 | | 2 485 545.00 | 2 485 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 590.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 116 582.00 | | | 116 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 070.00 | | | 2 500 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 267.00 | | | 2 439 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 803.00 | | | 60 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 227.00 | | 35 992.00 | 1 518 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 274.00 | 123 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 687.00 | 1 490 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 413.00 | 237 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 180.00 | | | 1 129 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 946.00 | | 35 992.00 | 203 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 101.00 | | | 185 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 965.00 | 14 590.00 | 2 413.00 | 100 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 785.00 | 14 590.00 | 2 413.00 | 99 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 605.00 | 138 647.00 | 265 958.00 | 404 605.00 |
VI Groupe et associés | 148 137.00 | 148 137.00 | | 148 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 146.00 | | | 130 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 441.00 | 66 159.00 | 282.00 | 66 441.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 485.00 | 392 527.00 | 265 958.00 | 658 485.00 |