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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 000.00 | | 1 128 000.00 | 1 128 000.00 |
AP Constructions | 121 886.00 | 45 363.00 | 76 522.00 | 121 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 1 183.00 | 837.00 | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 041.00 | 53 239.00 | 26 802.00 | 80 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179 359.00 | | 179 359.00 | 179 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 227.00 | 100 965.00 | 1 417 262.00 | 1 518 227.00 |
BT Marchandises | 166 032.00 | | 166 032.00 | 166 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
BZ Autres créances | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
CF Disponibilités | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 329.00 | | 264 329.00 | 264 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 556.00 | 100 965.00 | 1 681 591.00 | 1 782 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 746 772.00 | | | 746 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 946.00 | | | 86 946.00 |
DL TOTAL (I) | 921 718.00 | | | 921 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 720.00 | | | 500 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 634.00 | | | 124 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 975.00 | | | 97 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 873.00 | | | 759 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 591.00 | | | 1 681 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 323.00 | | | 388 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 126 382.00 | | 2 126 382.00 | 2 126 382.00 |
FG Production vendue services | 211 984.00 | | 211 984.00 | 211 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 366.00 | | 2 338 366.00 | 2 338 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 815.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 066.00 | | | 2 357 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 121.00 | | | 2 270 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 946.00 | | | 86 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 300.00 | | 7 429.00 | 1 532 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 503.00 | 185 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 503.00 | 1 518 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 180.00 | | | 1 129 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 977.00 | | 1 969.00 | 201 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 143.00 | | 5 460.00 | 201 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 150.00 | 13 815.00 | | 87 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 970.00 | 13 815.00 | | 85 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 975.00 | 97 975.00 | | 97 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
UX Autres créances clients | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 720.00 | 129 170.00 | 371 551.00 | 500 720.00 |
VI Groupe et associés | 124 634.00 | 124 634.00 | | 124 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 790.00 | | | 127 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VP Divers | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 468.00 | 61 726.00 | 5 742.00 | 67 468.00 |
VW T.V.A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 873.00 | 388 323.00 | 371 551.00 | 759 873.00 |