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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 000.00 | | 1 128 000.00 | 1 128 000.00 |
AP Constructions | 121 886.00 | 72 896.00 | 48 990.00 | 121 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 242.00 | 12 031.00 | 20 211.00 | 32 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 234.00 | 77 688.00 | 16 546.00 | 94 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 909.00 | | 151 909.00 | 151 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 398.00 | 163 795.00 | 1 367 604.00 | 1 531 398.00 |
BT Marchandises | 198 290.00 | | 198 290.00 | 198 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
BZ Autres créances | 53 182.00 | | 53 182.00 | 53 182.00 |
CF Disponibilités | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 554.00 | | 315 554.00 | 315 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 952.00 | 163 795.00 | 1 683 158.00 | 1 846 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 462.00 | | | 1 122 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 109.00 | | | 137 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 571.00 | | | 1 347 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 981.00 | | | 118 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 998.00 | | | 129 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 945.00 | | | 73 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 587.00 | | | 335 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 158.00 | | | 1 683 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 808.00 | | | 329 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 187.00 | | 29 211.00 | 1 502 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 180.00 | | | 1 129 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 583.00 | | 3 778.00 | 244 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 424.00 | | 25 433.00 | 128 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 669.00 | 19 126.00 | | 144 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 489.00 | 19 126.00 | | 143 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 998.00 | 129 998.00 | | 129 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 663.00 | 6 884.00 | 5 779.00 | 12 663.00 |
VI Groupe et associés | 118 981.00 | 118 981.00 | | 118 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 930.00 | | | 111 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 277.00 | 96 328.00 | 1 949.00 | 98 277.00 |
VW T.V.A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 587.00 | 329 808.00 | 5 779.00 | 335 587.00 |