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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 000.00 | | 1 128 000.00 | 1 128 000.00 |
AP Constructions | 121 886.00 | 66 013.00 | 55 873.00 | 121 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 242.00 | 8 773.00 | 23 469.00 | 32 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 456.00 | 68 704.00 | 21 753.00 | 90 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 548.00 | | 126 548.00 | 126 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 187.00 | 144 669.00 | 1 357 518.00 | 1 502 187.00 |
BT Marchandises | 185 688.00 | | 185 688.00 | 185 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 882.00 | | 49 882.00 | 49 882.00 |
BZ Autres créances | 47 501.00 | | 47 501.00 | 47 501.00 |
CF Disponibilités | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 738.00 | | 331 738.00 | 331 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 925.00 | 144 669.00 | 1 689 256.00 | 1 833 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 974 083.00 | | | 974 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 379.00 | | | 148 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 462.00 | | | 1 210 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 660.00 | | | 124 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 620.00 | | | 107 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 074.00 | | | 132 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 441.00 | | | 114 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 794.00 | | | 478 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 256.00 | | | 1 689 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 140.00 | | | 466 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 711.00 | | 44 476.00 | 1 457 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 180.00 | | | 1 129 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 066.00 | | 7 518.00 | 237 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 466.00 | | 36 958.00 | 91 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 573.00 | 19 096.00 | | 125 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 393.00 | 19 096.00 | | 124 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 074.00 | 132 074.00 | | 132 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
VB T. V. A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 660.00 | 112 005.00 | 12 654.00 | 124 660.00 |
VI Groupe et associés | 107 620.00 | 107 620.00 | | 107 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 373.00 | | | 141 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 994.00 | 101 118.00 | 1 876.00 | 102 994.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 794.00 | 466 140.00 | 12 654.00 | 478 794.00 |