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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 000.00 | | 1 128 000.00 | 1 128 000.00 |
AP Constructions | 121 886.00 | 59 129.00 | 62 756.00 | 121 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 882.00 | 5 343.00 | 24 538.00 | 29 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 299.00 | 59 920.00 | 25 379.00 | 85 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 046.00 | | 91 046.00 | 91 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 711.00 | 125 573.00 | 1 332 139.00 | 1 457 711.00 |
BT Marchandises | 179 245.00 | | 179 245.00 | 179 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
BZ Autres créances | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CF Disponibilités | 44 401.00 | | 44 401.00 | 44 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 877.00 | | 271 877.00 | 271 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 589.00 | 125 573.00 | 1 604 016.00 | 1 729 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 894 520.00 | | | 894 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 562.00 | | | 79 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 083.00 | | | 1 062 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 038.00 | | | 266 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 553.00 | | | 111 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 566.00 | | | 69 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 776.00 | | | 94 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 933.00 | | | 541 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 016.00 | | | 1 604 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 349.00 | | | 417 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 227 566.00 | | 2 227 566.00 | 2 227 566.00 |
FG Production vendue services | 306 769.00 | | 306 769.00 | 306 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 335.00 | | 2 534 335.00 | 2 534 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 763 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 976.00 | | | 98 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 884.00 | | | 2 551 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 321.00 | | | 2 472 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 562.00 | | | 79 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 531.00 | | 6 117.00 | 1 490 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 497.00 | 91 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 936.00 | 1 457 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 439.00 | 237 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 180.00 | | | 1 129 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 525.00 | | 5 980.00 | 237 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 826.00 | | 137.00 | 123 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 142.00 | 18 870.00 | 6 439.00 | 113 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 962.00 | 18 870.00 | 6 439.00 | 111 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 566.00 | 69 566.00 | | 69 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 038.00 | 141 453.00 | 124 585.00 | 266 038.00 |
VI Groupe et associés | 111 553.00 | 111 553.00 | | 111 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 485.00 | | | 138 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 651.00 | 48 232.00 | 420.00 | 48 651.00 |
VW T.V.A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 933.00 | 417 349.00 | 124 585.00 | 541 933.00 |