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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 660 625.00 | | 660 625.00 | 660 625.00 |
AP Constructions | 1 981 875.00 | | 1 981 875.00 | 1 981 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 461.00 | | 2 646 461.00 | 2 646 461.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
BZ Autres créances | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CF Disponibilités | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 548.00 | | 50 548.00 | 50 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 009.00 | | 2 697 009.00 | 2 697 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 152 682.00 | 133 635.00 | | 152 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 679.00 | 19 047.00 | | -184 679.00 |
DL TOTAL (I) | -30 898.00 | 153 782.00 | | -30 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 069.00 | 1 788 074.00 | | 1 705 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 948.00 | 844 880.00 | | 890 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 91 061.00 | | 5 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 513.00 | 24 804.00 | | 125 513.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 585.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 906.00 | 2 749 404.00 | | 2 727 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 009.00 | 2 903 186.00 | | 2 697 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 629.00 | 2 727 906.00 | | 1 108 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 129.00 | | 196 129.00 | 196 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 129.00 | | 196 129.00 | 196 129.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 801 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 801 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 2 495.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 2 495.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -2 495.00 | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 909.00 | 177 094.00 | | 2 997 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 588.00 | 158 047.00 | | 3 182 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 679.00 | 19 047.00 | | -184 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 961.00 | | 2 642 500.00 | 3 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 646 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 642 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 642 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99 094.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VB T. V. A. | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705 069.00 | 1 705 069.00 | | 1 705 069.00 |
VI Groupe et associés | 848 948.00 | 848 948.00 | | 848 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 216.00 | | | 103 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 479.00 | 112 479.00 | | 112 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VW T.V.A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 906.00 | 2 727 906.00 | | 2 727 906.00 |