| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 660 625.00 | | 660 625.00 | 660 625.00 |
AP Constructions | 1 981 875.00 | 495 469.00 | 1 486 406.00 | 1 981 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 461.00 | 495 469.00 | 2 150 992.00 | 2 646 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
BZ Autres créances | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CF Disponibilités | 80 986.00 | | 80 986.00 | 80 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 690.00 | | 123 690.00 | 123 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 150.00 | 495 469.00 | 2 274 682.00 | 2 770 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -147 869.00 | -185 205.00 | | -147 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 268.00 | 37 337.00 | | 72 268.00 |
DL TOTAL (I) | -74 500.00 | -146 769.00 | | -74 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 229.00 | 1 324 577.00 | | 1 248 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 967.00 | 925 383.00 | | 937 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 221.00 | 20 245.00 | | 24 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 714.00 | 147 303.00 | | 128 714.00 |
EA Autres dettes | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 182.00 | 2 417 508.00 | | 2 349 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 682.00 | 2 270 739.00 | | 2 274 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 232.00 | 1 215 303.00 | | 1 224 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 937 967.00 | | | 937 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 498.00 | | 256 498.00 | 256 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 498.00 | | 256 498.00 | 256 498.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | 1 052.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 1 052.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 282.00 | -1 052.00 | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 447.00 | 236 024.00 | | 260 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 179.00 | 198 688.00 | | 188 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 268.00 | 37 337.00 | | 72 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 461.00 | | | 2 646 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 646 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 642 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 500.00 | | | 2 642 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 375.00 | 99 094.00 | | 396 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 375.00 | 99 094.00 | | 396 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 229.00 | 123 280.00 | 540 716.00 | 1 248 229.00 |
VI Groupe et associés | 893 402.00 | 893 402.00 | | 893 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 711.00 | | | 71 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 479.00 | 112 479.00 | | 112 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
VW T.V.A. | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 182.00 | 1 224 232.00 | 540 716.00 | 2 349 182.00 |